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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 282.00 | 44 804.00 | 11 478.00 | 56 282.00 |
040 Immobilisations financières | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 816.00 | 45 621.00 | 26 195.00 | 71 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
072 Créances – Autres | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
084 Disponibilités | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 273.00 | | 33 273.00 | 33 273.00 |
110 Total général Actif | 105 089.00 | 45 621.00 | 59 468.00 | 105 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 38.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 533.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 197.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 245.00 | 6 031.00 | | 1 245.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 257 491.00 | 284 644.00 | | 257 491.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 263.00 | 1 002.00 | | 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 500.00 | 291 677.00 | | 260 500.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 500.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 95 556.00 | 112 295.00 | | 95 556.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -375.00 | -216.00 | | -375.00 |
242 Autres charges externes. | 61 496.00 | 59 368.00 | | 61 496.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 083.00 | 2 910.00 | | 3 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 473.00 | 56 935.00 | | 53 473.00 |
252 Charges sociales | 20 127.00 | 21 061.00 | | 20 127.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 492.00 | 4 994.00 | | 5 492.00 |
256 Dotations aux provisions | | 203.00 | | |
262 Autres charges | 214.00 | 2.00 | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 066.00 | 258 052.00 | | 239 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 434.00 | 33 625.00 | | 21 434.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 24.00 | | 15.00 |
294 Charges financières | 117.00 | 211.00 | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 226.00 | | | 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 948.00 | 4 986.00 | | 2 948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 158.00 | 28 452.00 | | 18 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 241.00 | | | 65 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 197.00 | | | 7 197.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 622.00 | | | 622.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 203.00 | | | 203.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 203.00 | | | 203.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |