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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 659.00 | 19 901.00 | 3 758.00 | 23 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 911.00 | 21 487.00 | 2 424.00 | 23 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 741.00 | 55 367.00 | 9 375.00 | 64 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 511.00 | 96 754.00 | 16 757.00 | 113 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 361.00 | | 332 361.00 | 332 361.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 205.00 | 42 536.00 | 110 670.00 | 153 205.00 |
BZ Autres créances | 114 928.00 | | 114 928.00 | 114 928.00 |
CF Disponibilités | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 617 465.00 | 42 536.00 | 574 929.00 | 617 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 976.00 | 139 289.00 | 591 686.00 | 730 976.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 848.00 | 45 848.00 | | 95 848.00 |
DH Report à nouveau | 48 117.00 | -154 288.00 | | 48 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 794.00 | 252 405.00 | | 32 794.00 |
DL TOTAL (I) | 210 642.00 | 177 848.00 | | 210 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015.00 | 5 740.00 | | 1 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 220.00 | | 71.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 500.00 | 56 926.00 | | 40 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 622.00 | 119 348.00 | | 128 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 694.00 | 211 916.00 | | 178 694.00 |
EA Autres dettes | 32 143.00 | 61 923.00 | | 32 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 044.00 | 456 073.00 | | 381 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 686.00 | 633 921.00 | | 591 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 044.00 | 451 217.00 | | 381 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 015.00 | 884.00 | | 1 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 794 920.00 | | 1 794 920.00 | 1 794 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 920.00 | | 1 794 920.00 | 1 794 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 808 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 795 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 596.00 | 10 168.00 | | 13 596.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 946.00 | 12 758.00 | | 11 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 976.00 | 13 396.00 | | 17 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 246.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 976.00 | 13 642.00 | | 40 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 882.00 | 5 205.00 | | 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 134.00 | | | 18 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 016.00 | 5 205.00 | | 19 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 960.00 | 8 437.00 | | 21 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | 23 650.00 | | 2 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 492.00 | 2 442 306.00 | | 1 849 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 816 698.00 | 2 189 901.00 | | 1 816 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 794.00 | 252 405.00 | | 32 794.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 219.00 | 13 281.00 | | 22 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 889.00 | | | 118 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 231.00 | | | 95 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 957.00 | 13 390.00 | | 87 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 781.00 | 4 120.00 | | 15 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 176.00 | 9 270.00 | | 72 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 536.00 | 85 071.00 | 85 071.00 | 42 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 536.00 | 85 071.00 | 85 071.00 | 42 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 536.00 | 85 071.00 | 85 071.00 | 42 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 622.00 | 128 622.00 | | 128 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 467.00 | 30 467.00 | | 30 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 414.00 | 56 414.00 | | 56 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 79 301.00 | | | 79 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 904.00 | | | 73 904.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | | | 90.00 |
VC Groupe et associés | 68 190.00 | | | 68 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VI Groupe et associés | 30 472.00 | 30 472.00 | | 30 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 333.00 | 269 333.00 | | 269 333.00 |
VW T.V.A. | 52 907.00 | 52 907.00 | | 52 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 544.00 | 340 544.00 | | 340 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 320.00 | 21 064.00 | | 20 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 764.00 | 7 885.00 | | 21 764.00 |
ST Autres comptes | 255 360.00 | 281 803.00 | | 255 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 855.00 | 106 020.00 | | 98 855.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 15.00 | | |
YT Sous‐traitance | 14 526.00 | 64 947.00 | | 14 526.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 857.00 | 1 350.00 | | 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 751.00 | 7 060.00 | | 10 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 071.00 | 28 124.00 | | 31 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 855.00 | 8 435.00 | | 37 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 834.00 | 128 665.00 | | 834.00 |
ZE Dividendes | 60 944.00 | | | 60 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 362.00 | 462 004.00 | | 391 362.00 |