| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 911.00 | 22 704.00 | 1 207.00 | 23 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 766.00 | 51 185.00 | 6 581.00 | 57 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 105 335.00 | 97 547.00 | 7 788.00 | 105 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 351 621.00 | | 351 621.00 | 351 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 237.00 | | 7 237.00 | 7 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 849.00 | 42 308.00 | 132 540.00 | 174 849.00 |
BZ Autres créances | 90 965.00 | | 90 965.00 | 90 965.00 |
CF Disponibilités | 129 623.00 | | 129 623.00 | 129 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 294.00 | 42 308.00 | 711 986.00 | 754 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 630.00 | 139 855.00 | 719 774.00 | 859 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 848.00 | 95 848.00 | | 95 848.00 |
DH Report à nouveau | 48 117.00 | 48 117.00 | | 48 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 601.00 | 32 794.00 | | 91 601.00 |
DL TOTAL (I) | 269 450.00 | 210 642.00 | | 269 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 800.00 | 1 015.00 | | 1 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 280.00 | 40 500.00 | | 57 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 532.00 | 128 622.00 | | 191 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 269.00 | 178 694.00 | | 185 269.00 |
EA Autres dettes | 14 444.00 | 32 143.00 | | 14 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 325.00 | 381 044.00 | | 450 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 774.00 | 591 686.00 | | 719 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 325.00 | 381 044.00 | | 450 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 800.00 | 1 015.00 | | 1 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 946 806.00 | | 1 946 806.00 | 1 946 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 946 806.00 | | 1 946 806.00 | 1 946 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -227.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 185.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 266.00 | 13 596.00 | | 4 266.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 11 946.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 551.00 | 17 976.00 | | 28 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 23 000.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 801.00 | 40 976.00 | | 34 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 646.00 | 882.00 | | 3 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200.00 | 18 134.00 | | 4 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 846.00 | 19 016.00 | | 7 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 956.00 | 21 960.00 | | 26 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 539.00 | 2 441.00 | | 21 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 897.00 | 1 849 492.00 | | 1 985 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 296.00 | 1 816 698.00 | | 1 894 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 601.00 | 32 794.00 | | 91 601.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 899.00 | 22 219.00 | | 31 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 889.00 | | 6 179.00 | 118 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 154.00 | 111 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 154.00 | 88 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 231.00 | | 6 179.00 | 95 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 347.00 | 9 748.00 | 8 954.00 | 101 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 901.00 | 3 758.00 | | 19 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 446.00 | 5 990.00 | 8 954.00 | 81 446.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 536.00 | 42 308.00 | 42 536.00 | 42 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 536.00 | 42 308.00 | 42 536.00 | 42 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 536.00 | 42 308.00 | 42 536.00 | 42 536.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -227.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 532.00 | 191 532.00 | | 191 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 997.00 | 33 997.00 | | 33 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 364.00 | 74 364.00 | | 74 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
UX Autres créances clients | 101 939.00 | | | 101 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 105.00 | | | 5 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 910.00 | | | 72 910.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
VC Groupe et associés | 43 381.00 | | | 43 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 112.00 | | | 26 112.00 |
VP Divers | 518.00 | | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 813.00 | 265 813.00 | | 265 813.00 |
VW T.V.A. | 42 752.00 | 42 752.00 | | 42 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 045.00 | 393 045.00 | | 393 045.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 929.00 | 20 320.00 | | 18 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 263.00 | 21 764.00 | | 19 263.00 |
ST Autres comptes | 249 634.00 | 255 360.00 | | 249 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 128.00 | 98 855.00 | | 100 128.00 |
YT Sous‐traitance | 15 152.00 | 14 526.00 | | 15 152.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 857.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 439.00 | 10 751.00 | | 9 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 368.00 | 31 071.00 | | 28 368.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 908.00 | 834.00 | | 5 908.00 |
ZE Dividendes | 30 472.00 | | | 30 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 389 452.00 | 391 362.00 | | 389 452.00 |