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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 550.00 | 20 566.00 | 5 983.00 | 26 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 125.00 | 56 677.00 | 31 448.00 | 88 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 591.00 | 100 158.00 | 37 432.00 | 137 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 083.00 | | 254 083.00 | 254 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 98 018.00 | | 98 018.00 | 98 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 391.00 | | 102 391.00 | 102 391.00 |
BZ Autres créances | 41 146.00 | | 41 146.00 | 41 146.00 |
CF Disponibilités | 43 021.00 | | 43 021.00 | 43 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 781.00 | | 541 781.00 | 541 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 373.00 | 100 158.00 | 579 214.00 | 679 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 848.00 | 95 848.00 | | 95 848.00 |
DH Report à nouveau | 86 324.00 | 86 324.00 | | 86 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 826.00 | 70 044.00 | | -81 826.00 |
DL TOTAL (I) | 134 228.00 | 286 099.00 | | 134 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 056.00 | 51 266.00 | | 55 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 940.00 | | | 46 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 240.00 | 35 688.00 | | 65 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 048.00 | 206 308.00 | | 97 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 711.00 | 190 069.00 | | 156 711.00 |
EA Autres dettes | 23 988.00 | 16 268.00 | | 23 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 986.00 | 499 601.00 | | 444 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 214.00 | 785 701.00 | | 579 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 016.00 | | 17 883.00 | 138 016.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 308.00 | 137 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 744.00 | 22 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 564.00 | 114 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 357.00 | | 17 883.00 | 114 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 013.00 | 8 453.00 | 18 308.00 | 110 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 659.00 | | 744.00 | 23 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 355.00 | 8 453.00 | 17 564.00 | 86 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 049.00 | 97 049.00 | | 97 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 950.00 | 65 950.00 | | 65 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
UX Autres créances clients | 102 391.00 | 102 391.00 | | 102 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 056.00 | 14 120.00 | 40 936.00 | 55 056.00 |
VI Groupe et associés | 46 940.00 | 46 940.00 | | 46 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 656.00 | 26 656.00 | | 26 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 658.00 | 146 658.00 | | 146 658.00 |
VW T.V.A. | 48 163.00 | 48 163.00 | | 48 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 746.00 | 338 810.00 | 40 936.00 | 379 746.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |