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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 550.00 | 24 124.00 | 2 426.00 | 26 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 783.00 | 68 493.00 | 27 289.00 | 95 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 248.00 | 115 532.00 | 29 715.00 | 145 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 105.00 | 20 402.00 | 255 702.00 | 276 105.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 848.00 | | 58 848.00 | 58 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 279.00 | 3 028.00 | 229 251.00 | 232 279.00 |
BZ Autres créances | 23 514.00 | | 23 514.00 | 23 514.00 |
CF Disponibilités | 318 686.00 | | 318 686.00 | 318 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 170.00 | 23 430.00 | 889 739.00 | 913 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 419.00 | 138 963.00 | 919 455.00 | 1 058 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 848.00 | 95 848.00 | | 95 848.00 |
DH Report à nouveau | 71 874.00 | 5 380.00 | | 71 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 139.00 | 66 494.00 | | 160 139.00 |
DL TOTAL (I) | 360 861.00 | 200 722.00 | | 360 861.00 |
DP Provisions pour risques | 45 158.00 | 67 715.00 | | 45 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 158.00 | 67 715.00 | | 45 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 627.00 | 48 207.00 | | 183 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 197.00 | 46 381.00 | | 45 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 100.00 | 40 533.00 | | 88 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 593.00 | 49 393.00 | | 74 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 330.00 | 164 501.00 | | 118 330.00 |
EA Autres dettes | 3 586.00 | 17 918.00 | | 3 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 436.00 | 366 934.00 | | 513 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 455.00 | 635 372.00 | | 919 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 820.00 | | 8 987.00 | 138 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 558.00 | 145 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 558.00 | 122 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 905.00 | | 8 987.00 | 115 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 449.00 | 8 246.00 | 2 162.00 | 109 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 534.00 | 8 246.00 | 2 162.00 | 86 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 715.00 | 40 000.00 | 62 557.00 | 67 715.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 352.00 | 20 402.00 | 21 352.00 | 21 352.00 |
6T Sur comptes clients | 2 835.00 | 1 027.00 | 833.00 | 2 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 187.00 | 21 429.00 | 22 186.00 | 24 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 903.00 | 61 429.00 | 84 743.00 | 91 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 593.00 | 74 593.00 | | 74 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 758.00 | 33 758.00 | | 33 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
UX Autres créances clients | 228 646.00 | 228 646.00 | | 228 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VB T. V. A. | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 628.00 | 14 727.00 | 18 901.00 | 183 628.00 |
VI Groupe et associés | 45 198.00 | 45 198.00 | | 45 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 579.00 | | | 14 579.00 |
VP Divers | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 531.00 | 259 531.00 | | 259 531.00 |
VW T.V.A. | 63 190.00 | 63 190.00 | | 63 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 336.00 | 256 435.00 | 18 901.00 | 425 336.00 |