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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 550.00 | 22 424.00 | 4 126.00 | 26 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 354.00 | 64 109.00 | 25 244.00 | 89 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 819.00 | 109 448.00 | 29 370.00 | 138 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 230 381.00 | 21 352.00 | 209 029.00 | 230 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 408.00 | | 82 408.00 | 82 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 751.00 | 2 835.00 | 191 916.00 | 194 751.00 |
BZ Autres créances | 41 589.00 | | 41 589.00 | 41 589.00 |
CF Disponibilités | 76 149.00 | | 76 149.00 | 76 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 188.00 | 24 187.00 | 606 001.00 | 630 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 008.00 | 133 635.00 | 635 372.00 | 769 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 883.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 848.00 | 95 848.00 | | 95 848.00 |
DH Report à nouveau | 5 380.00 | 86 324.00 | | 5 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 494.00 | -81 826.00 | | 66 494.00 |
DL TOTAL (I) | 200 722.00 | 134 228.00 | | 200 722.00 |
DP Provisions pour risques | 67 715.00 | | | 67 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 715.00 | | | 67 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 207.00 | 55 056.00 | | 48 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 381.00 | 46 940.00 | | 46 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 533.00 | 65 240.00 | | 40 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 393.00 | 97 048.00 | | 49 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 501.00 | 156 711.00 | | 164 501.00 |
EA Autres dettes | 17 918.00 | 23 988.00 | | 17 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 934.00 | 444 986.00 | | 366 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 372.00 | 579 214.00 | | 635 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 591.00 | | 1 922.00 | 137 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694.00 | 138 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 694.00 | 115 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 676.00 | | 1 922.00 | 114 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 159.00 | 9 684.00 | 394.00 | 100 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 244.00 | 9 684.00 | 394.00 | 77 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 715.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 21 352.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 835.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 187.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 91 902.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 903.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 393.00 | 49 393.00 | | 49 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 805.00 | 84 805.00 | | 84 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
UX Autres créances clients | 191 350.00 | 191 350.00 | | 191 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VB T. V. A. | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 207.00 | 14 579.00 | 33 628.00 | 48 207.00 |
VI Groupe et associés | 46 381.00 | 46 381.00 | | 46 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
VP Divers | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 249.00 | 241 249.00 | | 241 249.00 |
VW T.V.A. | 42 232.00 | 42 232.00 | | 42 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 401.00 | 292 773.00 | 33 628.00 | 326 401.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |