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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 640.00 | | 62 640.00 | 62 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 131.00 | 19 846.00 | 4 285.00 | 24 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 832.00 | 122 596.00 | 125 236.00 | 247 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 345.00 | | 100 345.00 | 100 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 434.00 | 142 442.00 | 292 992.00 | 435 434.00 |
BT Marchandises | 287 817.00 | 5 365.00 | 282 452.00 | 287 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
BZ Autres créances | 58 059.00 | | 58 059.00 | 58 059.00 |
CF Disponibilités | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 871.00 | 5 365.00 | 360 506.00 | 365 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 305.00 | 147 807.00 | 653 498.00 | 801 305.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 72 194.00 | | | 72 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 253.00 | | | 47 253.00 |
DL TOTAL (I) | 161 247.00 | | | 161 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 030.00 | | | 166 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 228.00 | | | 128 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 999.00 | | | 151 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 994.00 | | | 45 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 251.00 | | | 492 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 498.00 | | | 653 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 335.00 | | | 429 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982 106.00 | | 982 106.00 | 982 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 982 106.00 | | 982 106.00 | 982 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 571 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -870.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 67 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 002.00 | | | 74 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 974.00 | | | 10 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 103.00 | | | 1 134 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 850.00 | | | 1 086 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 253.00 | | | 47 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 051.00 | | 70 871.00 | 502 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 178.00 | 74 460.00 | 100 831.00 | 62 178.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 178.00 | 75 310.00 | 435 434.00 | 62 178.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 271 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 640.00 | | | 62 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 904.00 | | 2 909.00 | 269 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 507.00 | | 67 962.00 | 169 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 667.00 | 28 624.00 | 850.00 | 114 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 667.00 | 28 624.00 | 850.00 | 114 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 468.00 | 5 365.00 | 5 468.00 | 5 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 468.00 | 5 365.00 | 5 468.00 | 5 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 468.00 | 5 365.00 | 5 468.00 | 5 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 365.00 | 4 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 999.00 | 151 999.00 | | 151 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 345.00 | 100 345.00 | | 100 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
VB T. V. A. | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 592.00 | 98 676.00 | 62 916.00 | 161 592.00 |
VI Groupe et associés | 128 228.00 | 128 228.00 | | 128 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 848.00 | | | 46 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VP Divers | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 098.00 | | | 46 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 291.00 | 172 041.00 | 250.00 | 172 291.00 |
VW T.V.A. | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 251.00 | 429 335.00 | 62 916.00 | 492 251.00 |