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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 462.00 | 447.00 | 15.00 | 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 681.00 | 25 872.00 | 15 809.00 | 41 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 204.00 | 252 026.00 | 72 178.00 | 324 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 309 076.00 | | 309 076.00 | 309 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 675.00 | 278 346.00 | 397 329.00 | 675 675.00 |
BT Marchandises | 469 911.00 | 22 365.00 | 447 546.00 | 469 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 940.00 | | 28 940.00 | 28 940.00 |
BZ Autres créances | 100 654.00 | | 100 654.00 | 100 654.00 |
CF Disponibilités | 176 928.00 | | 176 928.00 | 176 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 620.00 | 22 365.00 | 759 255.00 | 781 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 295.00 | 300 711.00 | 1 156 584.00 | 1 457 295.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 38 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 3 800.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 152 614.00 | 263 769.00 | | 152 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 137.00 | 67 445.00 | | 68 137.00 |
DL TOTAL (I) | 241 651.00 | 373 014.00 | | 241 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 362.00 | 500 625.00 | | 458 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 704.00 | 93 176.00 | | 17 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 837.00 | 335 570.00 | | 291 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 842.00 | 54 856.00 | | 40 842.00 |
EA Autres dettes | 106 187.00 | 13 636.00 | | 106 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 932.00 | 997 863.00 | | 914 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 584.00 | 1 370 877.00 | | 1 156 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 027.00 | 581 736.00 | | 520 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 168.00 | | 113 239.00 | 563 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 733.00 | 309 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 675 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462.00 | | | 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 582.00 | | 62 303.00 | 303 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 124.00 | | 50 936.00 | 259 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 436.00 | 32 910.00 | | 245 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 435.00 | 13.00 | | 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 002.00 | 32 897.00 | | 245 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 523.00 | | 6 158.00 | 28 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 523.00 | | 6 158.00 | 28 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 523.00 | | 6 158.00 | 28 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 158.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 837.00 | 291 837.00 | | 291 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 187.00 | 106 187.00 | | 106 187.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 309 076.00 | | 309 076.00 | 309 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 28 940.00 | 28 940.00 | | 28 940.00 |
VB T. V. A. | 28 496.00 | 28 496.00 | | 28 496.00 |
VC Groupe et associés | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 362.00 | 63 456.00 | 394 906.00 | 458 362.00 |
VI Groupe et associés | 17 704.00 | 17 704.00 | | 17 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 817.00 | | | 41 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 607.00 | 67 607.00 | | 67 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 107.00 | 135 031.00 | 309 076.00 | 444 107.00 |
VW T.V.A. | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 932.00 | 520 027.00 | 394 906.00 | 914 932.00 |