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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 462.00 | 217.00 | 245.00 | 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 131.00 | 22 698.00 | 1 433.00 | 24 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 122.00 | 173 302.00 | 86 820.00 | 260 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200 656.00 | | 200 656.00 | 200 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 858.00 | 196 217.00 | 289 641.00 | 485 858.00 |
BT Marchandises | 344 557.00 | 5 365.00 | 339 192.00 | 344 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 694.00 | | 6 694.00 | 6 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 146.00 | | 16 146.00 | 16 146.00 |
BZ Autres créances | 88 944.00 | | 88 944.00 | 88 944.00 |
CF Disponibilités | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 580.00 | 5 365.00 | 463 215.00 | 468 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 437.00 | 201 581.00 | 752 856.00 | 954 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 184 070.00 | | | 184 070.00 |
DH Report à nouveau | | 119 447.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 960.00 | 64 623.00 | | 30 960.00 |
DL TOTAL (I) | 256 830.00 | 225 870.00 | | 256 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 350.00 | 144 700.00 | | 119 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 890.00 | 126 921.00 | | 123 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 819.00 | 120 752.00 | | 197 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 966.00 | 41 499.00 | | 54 966.00 |
EA Autres dettes | | 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 026.00 | 434 777.00 | | 496 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 856.00 | 660 646.00 | | 752 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 026.00 | 418 207.00 | | 496 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 759.00 | 24 159.00 | | 52 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 906.00 | | 41 870.00 | 449 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 918.00 | 201 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 918.00 | 485 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462.00 | | | 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 173.00 | | 2 080.00 | 282 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 271.00 | | 39 790.00 | 167 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 418.00 | 26 799.00 | | 169 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 309.00 | 26 690.00 | | 169 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 819.00 | 197 819.00 | | 197 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 772.00 | 15 772.00 | | 15 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200 656.00 | | | 200 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 16 146.00 | 16 146.00 | | 16 146.00 |
VB T. V. A. | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 759.00 | 52 759.00 | | 52 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 592.00 | 66 592.00 | | 66 592.00 |
VI Groupe et associés | 123 890.00 | 123 890.00 | | 123 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 851.00 | | | 53 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VP Divers | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 276.00 | 58 398.00 | | 52 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 118.00 | 111 461.00 | 200 656.00 | 312 118.00 |
VW T.V.A. | 14 788.00 | 14 788.00 | | 14 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 026.00 | 496 026.00 | | 496 026.00 |