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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 462.00 | 435.00 | 28.00 | 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 131.00 | 23 723.00 | 408.00 | 24 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 451.00 | 221 279.00 | 58 172.00 | 279 451.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 258 638.00 | | 258 638.00 | 258 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 168.00 | 245 436.00 | 317 732.00 | 563 168.00 |
BT Marchandises | 359 175.00 | 28 523.00 | 330 652.00 | 359 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 898.00 | | 24 898.00 | 24 898.00 |
BZ Autres créances | 112 839.00 | | 112 839.00 | 112 839.00 |
CF Disponibilités | 580 913.00 | | 580 913.00 | 580 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 668.00 | 28 523.00 | 1 053 146.00 | 1 081 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 837.00 | 273 959.00 | 1 370 877.00 | 1 644 837.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 263 769.00 | 215 030.00 | | 263 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 445.00 | 48 739.00 | | 67 445.00 |
DL TOTAL (I) | 373 014.00 | 305 569.00 | | 373 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 625.00 | 266 531.00 | | 500 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 176.00 | 98 958.00 | | 93 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 570.00 | 159 314.00 | | 335 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 856.00 | 55 507.00 | | 54 856.00 |
EA Autres dettes | 13 636.00 | 103.00 | | 13 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 863.00 | 580 412.00 | | 997 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 877.00 | 885 981.00 | | 1 370 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 736.00 | 356 068.00 | | 581 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 453.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 93 176.00 | | | 93 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 283.00 | | 73 295.00 | 537 283.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462.00 | | | 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 545.00 | | 21 478.00 | 286 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 276.00 | | 51 817.00 | 250 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 191.00 | 26 687.00 | 4 442.00 | 223 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | 109.00 | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 865.00 | 26 578.00 | 4 442.00 | 222 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 365.00 | 23 158.00 | | 5 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 365.00 | 23 158.00 | | 5 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 365.00 | 23 158.00 | | 5 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 570.00 | 335 570.00 | | 335 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 258 638.00 | | 258 638.00 | 258 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 24 927.00 | 24 927.00 | | 24 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 625.00 | 84 499.00 | 343 460.00 | 500 625.00 |
VI Groupe et associés | 93 176.00 | 93 176.00 | | 93 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 912.00 | 87 912.00 | | 87 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 469.00 | 141 580.00 | 258 888.00 | 400 469.00 |
VW T.V.A. | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 863.00 | 581 736.00 | 343 460.00 | 997 863.00 |