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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 462.00 | 326.00 | 136.00 | 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 131.00 | 23 296.00 | 835.00 | 24 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 414.00 | 199 570.00 | 62 844.00 | 262 414.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 790.00 | | 249 790.00 | 249 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 283.00 | 223 191.00 | 314 092.00 | 537 283.00 |
BT Marchandises | 345 494.00 | 5 365.00 | 340 129.00 | 345 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 364.00 | | 19 364.00 | 19 364.00 |
BZ Autres créances | 62 216.00 | | 62 216.00 | 62 216.00 |
CF Disponibilités | 144 816.00 | | 144 816.00 | 144 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 254.00 | 5 365.00 | 571 890.00 | 577 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 537.00 | 228 556.00 | 885 981.00 | 1 114 537.00 |
CU Autres participations | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 215 030.00 | 184 070.00 | | 215 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 739.00 | 30 960.00 | | 48 739.00 |
DL TOTAL (I) | 305 569.00 | 256 830.00 | | 305 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 531.00 | 119 350.00 | | 266 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 958.00 | 123 890.00 | | 98 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 314.00 | 197 819.00 | | 159 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 507.00 | 54 966.00 | | 55 507.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 412.00 | 496 026.00 | | 580 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 981.00 | 752 856.00 | | 885 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 068.00 | 496 026.00 | | 356 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | 52 759.00 | | 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 858.00 | | 53 938.00 | 485 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 512.00 | 250 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 512.00 | 537 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462.00 | | | 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 253.00 | | 2 292.00 | 284 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 143.00 | | 51 646.00 | 201 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 217.00 | 26 975.00 | | 196 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217.00 | 109.00 | | 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 999.00 | 26 866.00 | | 195 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 314.00 | 159 314.00 | | 159 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 249 790.00 | | 249 790.00 | 249 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VB T. V. A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 078.00 | 41 734.00 | 172 211.00 | 266 078.00 |
VI Groupe et associés | 98 958.00 | 98 958.00 | | 98 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 704.00 | | | 50 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 650.00 | 58 650.00 | | 58 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 239.00 | 86 199.00 | 250 040.00 | 336 239.00 |
VW T.V.A. | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 412.00 | 356 068.00 | 172 211.00 | 580 412.00 |