| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 409 015.00 | 19 093 977.00 | 2 315 038.00 | 21 409 015.00 |
AH Fonds commercial | 290 731 229.00 | 43 671 071.00 | 247 060 158.00 | 290 731 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 919 430.00 | 15 467.00 | 903 963.00 | 919 430.00 |
AN Terrains | 196 354.00 | | 196 354.00 | 196 354.00 |
AP Constructions | 3 392 534.00 | 2 379 438.00 | 1 013 096.00 | 3 392 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 212.00 | 34 094.00 | 2 118.00 | 36 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 226 842.00 | 33 271 898.00 | 9 954 944.00 | 43 226 842.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 289.00 | | 91 289.00 | 91 289.00 |
AX Avances et acomptes | 59 346.00 | | 59 346.00 | 59 346.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240 050.00 | 91 135.00 | 148 915.00 | 240 050.00 |
BF Prêts | 589 488.00 | 31 421.00 | 558 067.00 | 589 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 452 376.00 | 2 166 100.00 | 45 286 276.00 | 47 452 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 798 440.00 | 117 413 396.00 | 382 385 044.00 | 499 798 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 664 212.00 | 786 615.00 | 15 877 598.00 | 16 664 212.00 |
BZ Autres créances | 8 694 499.00 | | 8 694 499.00 | 8 694 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 595.00 | | 28 595.00 | 28 595.00 |
CF Disponibilités | 393 310 115.00 | | 393 310 115.00 | 393 310 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369 801.00 | | 2 369 801.00 | 2 369 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 067 223.00 | 786 615.00 | 420 280 608.00 | 421 067 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 865 663.00 | 118 200 011.00 | 802 665 652.00 | 920 865 663.00 |
CU Autres participations | 91 448 529.00 | 16 658 795.00 | 74 789 734.00 | 91 448 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 388 000.00 | 219 388 000.00 | | 219 388 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 821 755.00 | 821 755.00 | | 821 755.00 |
DH Report à nouveau | -62 785 095.00 | -66 128 007.00 | | -62 785 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 166 230.00 | 3 342 911.00 | | 6 166 230.00 |
DL TOTAL (I) | 163 590 890.00 | 157 424 660.00 | | 163 590 890.00 |
DP Provisions pour risques | 12 847 873.00 | 13 533 565.00 | | 12 847 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 738 663.00 | 11 199 219.00 | | 10 738 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 586 537.00 | 24 732 784.00 | | 23 586 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 583.00 | 3 044.00 | | 104 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 087 877.00 | 30 142 990.00 | | 15 087 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 896 135.00 | 5 581 836.00 | | 7 896 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 209 979.00 | 33 714 140.00 | | 36 209 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 830 386.00 | 79 981.00 | | 830 386.00 |
EA Autres dettes | 554 162 468.00 | 550 131 583.00 | | 554 162 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 196 797.00 | 2 350 053.00 | | 1 196 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 488 225.00 | 622 003 627.00 | | 615 488 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 665 652.00 | 804 161 071.00 | | 802 665 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 214 488 647.00 | | 214 488 647.00 | 214 488 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 488 647.00 | | 214 488 647.00 | 214 488 647.00 |
FN Production immobilisée | | | 933 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 818 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 242 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 491 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 549 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 888 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 168 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 530 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 005 317.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 882.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 236 348.00 | |
GE Autres charges | | | 2 264 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 045 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 446 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 673 264.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 713 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 497 841.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 897 356.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 574 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 639 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 213 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 683 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 130 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 105 054.00 | 1 142 635.00 | | 7 105 054.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 786 550.00 | 5 011 419.00 | | 4 786 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 971 603.00 | 6 154 054.00 | | 11 971 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380 070.00 | 160 117.00 | | 380 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 326 046.00 | 5 135 050.00 | | 12 326 046.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 176 231.00 | 314 016.00 | | 176 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 882 347.00 | 5 609 183.00 | | 12 882 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910 743.00 | 544 871.00 | | -910 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 053 349.00 | 260 703.00 | | 1 053 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 360 377.00 | 241 733 704.00 | | 244 360 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 194 146.00 | 238 390 793.00 | | 238 194 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 166 230.00 | 3 342 911.00 | | 6 166 230.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 230 209.00 | 139 736 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 197 328.00 | | | 44 197 328.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 168 791.00 | 5 449 342.00 | 313 059 675.00 | 44 168 791.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 537.00 | 3 310 747.00 | 47 002 577.00 | 28 537.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 445 393.00 | | 2 232 414.00 | 360 445 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 781 923.00 | | 3 559 938.00 | 46 781 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 431 426.00 | | 50 534 971.00 | 96 431 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 261 337.00 | 4 135 358.00 | 2 540 575.00 | 53 261 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 032 949.00 | 1 221 886.00 | 23 006.00 | 18 032 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 228 388.00 | 2 913 472.00 | 2 517 570.00 | 35 228 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 225 560.00 | 21 661 000.00 | | 1 225 560.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 29 285.00 | | | 29 285.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 732 784.00 | 5 432 537.00 | 6 578 785.00 | 24 732 784.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 687 733.00 | | 7 139 048.00 | 50 687 733.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 196 963.00 | 20 205.00 | 156 028.00 | 196 963.00 |
6T Sur comptes clients | 837 042.00 | 82 882.00 | 133 309.00 | 837 042.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 240 531.00 | 4 843 187.00 | 9 739 828.00 | 68 240 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 973 316.00 | 10 275 724.00 | 16 318 613.00 | 92 973 316.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 173 335.00 | 5 904 520.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 740 100.00 | 2 311 443.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 169.00 | 4 786 550.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 790 691.00 | 12 790 691.00 | | 12 790 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 139.00 | 111 139.00 | | 111 139.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 830 386.00 | 830 386.00 | | 830 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393 938 694.00 | 393 936 694.00 | | 393 938 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 196 797.00 | 1 196 797.00 | | 1 196 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
UP Prêts | 589 488.00 | 480 123.00 | | 589 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 452 376.00 | 3 283 586.00 | | 47 452 376.00 |
UX Autres créances clients | 16 334 441.00 | | | 16 334 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 331 740.00 | | | 331 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 329 771.00 | | | 329 771.00 |
VB T. V. A. | 1 120 670.00 | | | 1 120 670.00 |
VC Groupe et associés | 2 760 964.00 | | | 2 760 964.00 |
VI Groupe et associés | 160 223 773.00 | 160 223 773.00 | | 160 223 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
VP Divers | 3 525 171.00 | | | 3 525 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 976 806.00 | 2 976 806.00 | | 2 976 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950 343.00 | | | 950 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369 801.00 | | | 2 369 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 776 122.00 | 31 492 221.00 | 44 283 900.00 | 75 776 122.00 |
VW T.V.A. | 4 521 285.00 | 4 521 285.00 | | 4 521 285.00 |