| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 009 490.00 | 27 006 235.00 | 3 255.00 | 27 009 490.00 |
AH Fonds commercial | 282 172 652.00 | 27 181 298.00 | 254 991 355.00 | 282 172 652.00 |
AN Terrains | 189 046.00 | | 189 046.00 | 189 046.00 |
AP Constructions | 2 555 748.00 | 2 096 143.00 | 459 606.00 | 2 555 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 350 996.00 | 32 398 744.00 | 5 952 252.00 | 38 350 996.00 |
AV Immobilisations en cours | 335 584.00 | | 335 584.00 | 335 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 193 559.00 | 91 135.00 | 102 424.00 | 193 559.00 |
BF Prêts | 124 693.00 | 31 421.00 | 93 272.00 | 124 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 933 220.00 | | 44 933 220.00 | 44 933 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 365 917.00 | 93 679 087.00 | 385 686 830.00 | 479 365 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 888 144.00 | 849 491.00 | 10 038 652.00 | 10 888 144.00 |
BZ Autres créances | 548 111 607.00 | 375 808.00 | 547 735 799.00 | 548 111 607.00 |
CF Disponibilités | 620 292.00 | | 620 292.00 | 620 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736 794.00 | | 736 794.00 | 736 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 356 836.00 | 1 225 299.00 | 559 131 537.00 | 560 356 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 722 754.00 | 94 904 386.00 | 944 818 367.00 | 1 039 722 754.00 |
CU Autres participations | 83 465 519.00 | 4 838 703.00 | 78 626 817.00 | 83 465 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 388 000.00 | 219 388 000.00 | | 219 388 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 821 755.00 | 821 755.00 | | 821 755.00 |
DH Report à nouveau | 6 927 530.00 | -2 818 827.00 | | 6 927 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 859 557.00 | 9 746 357.00 | | 7 859 557.00 |
DL TOTAL (I) | 234 996 843.00 | 227 137 285.00 | | 234 996 843.00 |
DP Provisions pour risques | 8 873 598.00 | 12 222 254.00 | | 8 873 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 715 962.00 | 8 449 156.00 | | 6 715 962.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 589 560.00 | 20 671 410.00 | | 15 589 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 460 286.00 | 4 490 054.00 | | 3 460 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 302 546.00 | 10 256 583.00 | | 17 302 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 156 671.00 | 41 361 773.00 | | 37 156 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 835.00 | 34 389.00 | | 50 835.00 |
EA Autres dettes | 636 231 250.00 | 645 112 195.00 | | 636 231 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 231 965.00 | 701 285 371.00 | | 694 231 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 818 367.00 | 949 094 066.00 | | 944 818 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 264 468.00 | | 207 264 468.00 | 207 264 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 264 468.00 | | 207 264 468.00 | 207 264 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 413 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 800 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 836 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 593 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 044 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 769 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 606 373.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 606 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 176 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1 692 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 436 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 363 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 509 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 078 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 988 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 588 796.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 829 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 529 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 059 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 423 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 404.00 | 2 598 985.00 | | 72 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 274 708.00 | 5 238 029.00 | | 1 274 708.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 139 873.00 | 4 638 564.00 | | 2 139 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 486 985.00 | 12 475 578.00 | | 3 486 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 590.00 | 544 426.00 | | 36 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 205 468.00 | 6 995 313.00 | | 2 205 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 194 906.00 | 342 519.00 | | 194 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 436 964.00 | 7 882 258.00 | | 2 436 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 050 021.00 | 4 593 320.00 | | 1 050 021.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 695 111.00 | 3 752 378.00 | | 3 695 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 500.00 | -69 066.00 | | -81 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 876 507.00 | 241 022 531.00 | | 232 876 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 016 949.00 | 231 276 174.00 | | 225 016 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 859 557.00 | 9 746 357.00 | | 7 859 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 895 250.00 | | 4 575 154.00 | 480 895 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 652.00 | 128 716 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 104 487.00 | 479 365 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 224 184.00 | 309 182 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 815 651.00 | 41 466 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 240 485.00 | | 165 840.00 | 311 240 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 776 450.00 | | 1 505 985.00 | 43 776 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 878 315.00 | | 2 903 329.00 | 125 878 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 464 626.00 | 1 786 279.00 | 3 693 296.00 | 63 464 626.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 385.00 | | | 122 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 013 717.00 | 1 830.00 | 9 312.00 | 27 013 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 328 523.00 | 1 784 449.00 | 3 683 985.00 | 36 328 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 122 556.00 | | | 122 556.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 671 410.00 | 2 474 822.00 | 7 556 672.00 | 20 671 410.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 273 785.00 | | 2 214 873.00 | 29 273 785.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 309 561.00 | | 208 253.00 | 309 561.00 |
6T Sur comptes clients | 727 518.00 | 177 699.00 | 55 726.00 | 727 518.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 244 666.00 | 145 577.00 | 14 436.00 | 244 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 687 483.00 | 3 152 582.00 | 2 493 287.00 | 32 687 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 358 893.00 | 5 627 404.00 | 10 049 958.00 | 53 358 893.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 783 099.00 | 7 910 086.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 829 305.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | 2 139 873.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 302 546.00 | 17 302 546.00 | | 17 302 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 500 923.00 | 21 500 923.00 | | 21 500 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 390 202.00 | 10 390 202.00 | | 10 390 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 835.00 | 50 835.00 | | 50 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 709 658.00 | 544 709 658.00 | | 544 709 658.00 |
UP Prêts | 124 693.00 | | 124 693.00 | 124 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 933 220.00 | | 44 933 220.00 | 44 933 220.00 |
UX Autres créances clients | 10 597 188.00 | 10 597 188.00 | | 10 597 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254 431.00 | 254 431.00 | | 254 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340 279.00 | 340 279.00 | | 340 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 955.00 | 290 955.00 | | 290 955.00 |
VB T. V. A. | 2 260 746.00 | 2 260 746.00 | | 2 260 746.00 |
VC Groupe et associés | 1 902 503.00 | 1 902 503.00 | | 1 902 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 460 286.00 | 3 460 286.00 | | 3 460 286.00 |
VI Groupe et associés | 91 521 592.00 | 91 521 592.00 | | 91 521 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 607.00 | 30 607.00 | | 30 607.00 |
VP Divers | 158 556.00 | 158 556.00 | | 158 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 186 840.00 | 2 186 840.00 | | 2 186 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543 164 485.00 | 543 164 485.00 | | 543 164 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736 794.00 | 736 794.00 | | 736 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 794 458.00 | 559 736 545.00 | 45 057 913.00 | 604 794 458.00 |
VW T.V.A. | 3 078 706.00 | 3 078 706.00 | | 3 078 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 231 965.00 | 694 231 965.00 | | 694 231 965.00 |