| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 480 041.00 | 23 979 905.00 | 2 500 136.00 | 26 480 041.00 |
AH Fonds commercial | 289 518 279.00 | 35 132 383.00 | 254 385 896.00 | 289 518 279.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 189 046.00 | | 189 046.00 | 189 046.00 |
AP Constructions | 3 303 531.00 | 2 598 626.00 | 704 905.00 | 3 303 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 212.00 | 36 124.00 | 88.00 | 36 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 101 112.00 | 36 010 952.00 | 7 090 161.00 | 43 101 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 134 868.00 | | 134 868.00 | 134 868.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 201 281.00 | 91 135.00 | 110 146.00 | 201 281.00 |
BF Prêts | 124 693.00 | 31 421.00 | 93 272.00 | 124 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 265 734.00 | 988 336.00 | 45 277 398.00 | 46 265 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 458 850.00 | 100 878 279.00 | 389 580 571.00 | 490 458 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 287 131.00 | 905 310.00 | 15 381 821.00 | 16 287 131.00 |
BZ Autres créances | 477 936 138.00 | 72 763.00 | 477 863 375.00 | 477 936 138.00 |
CF Disponibilités | 1 025 931.00 | | 1 025 931.00 | 1 025 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 183 485.00 | | 1 183 485.00 | 1 183 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 432 685.00 | 978 073.00 | 495 454 612.00 | 496 432 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 891 535.00 | 101 856 352.00 | 885 035 183.00 | 986 891 535.00 |
CU Autres participations | 81 098 306.00 | 2 009 398.00 | 79 088 909.00 | 81 098 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 388 000.00 | 219 388 000.00 | | 219 388 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 821 755.00 | 821 755.00 | | 821 755.00 |
DH Report à nouveau | -8 242 415.00 | -34 282 645.00 | | -8 242 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 545 412.00 | 26 040 229.00 | | 6 545 412.00 |
DL TOTAL (I) | 218 512 752.00 | 211 967 340.00 | | 218 512 752.00 |
DP Provisions pour risques | 12 227 788.00 | 11 400 326.00 | | 12 227 788.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 322 183.00 | 8 162 795.00 | | 8 322 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 549 971.00 | 19 563 121.00 | | 20 549 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 273 879.00 | 1 711 951.00 | | 3 273 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 209 061.00 | 9 213 253.00 | | 13 209 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 532 096.00 | 37 226 776.00 | | 37 532 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 102.00 | 42 909.00 | | 55 102.00 |
EA Autres dettes | 591 860 281.00 | 587 345 904.00 | | 591 860 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 663.00 | 671 388.00 | | 11 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 972 459.00 | 636 242 558.00 | | 645 972 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 035 183.00 | 867 773 019.00 | | 885 035 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 552 779.00 | | 213 552 779.00 | 213 552 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 552 779.00 | | 213 552 779.00 | 213 552 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 648 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 195 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 403 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 775 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 223 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 599 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 101 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 156 346.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 579 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 724 296.00 | |
GE Autres charges | | | 2 109 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 479 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 923 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 446 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 615 262.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 061 588.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 608 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 516 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 124 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 936 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 860 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 403.00 | 369 545.00 | | 10 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 131 874.00 | 6 409 497.00 | | 1 131 874.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 128 568.00 | 4 148 016.00 | | 3 128 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 270 845.00 | 10 927 058.00 | | 4 270 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 563.00 | 10 299.00 | | 22 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 853 386.00 | 16 089 898.00 | | 3 853 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 320 379.00 | 102 855.00 | | 320 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 196 327.00 | 16 203 051.00 | | 4 196 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 518.00 | -5 275 994.00 | | 74 518.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 337 699.00 | 2 132 845.00 | | 2 337 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 547.00 | 314 501.00 | | 51 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 735 778.00 | 264 825 973.00 | | 232 735 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 190 366.00 | 238 785 744.00 | | 226 190 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 545 412.00 | 26 040 229.00 | | 6 545 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 615 800.00 | | 7 843 321.00 | 492 615 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 076 255.00 | 127 695 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 299 723.00 | 9 700 549.00 | 490 458 850.00 | 299 723.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 614 938.00 | 315 998 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 299 723.00 | 2 009 357.00 | 46 764 770.00 | 299 723.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 514 479.00 | | 4 098 779.00 | 315 514 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 032 875.00 | | 2 040 974.00 | 47 032 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 068 447.00 | | 1 703 568.00 | 130 068 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 657 297.00 | 5 084 815.00 | 1 996 361.00 | 59 657 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 815 647.00 | 2 302 111.00 | 15 467.00 | 21 815 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 841 650.00 | 2 782 704.00 | 1 980 893.00 | 37 841 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 110 892.00 | | | 1 110 892.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 563 121.00 | 4 154 698.00 | 3 167 847.00 | 19 563 121.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 291 469.00 | | 3 281 471.00 | 38 291 469.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 63 084.00 | | 60 844.00 | 63 084.00 |
6T Sur comptes clients | 769 701.00 | 153 854.00 | 18 245.00 | 769 701.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 72 763.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 173 434.00 | 1 834 727.00 | 5 897 560.00 | 43 173 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 736 554.00 | 5 989 425.00 | 9 065 408.00 | 62 736 554.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 340 183.00 | 3 399 839.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 608 110.00 | 2 537 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 132.00 | 3 128 568.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 209 061.00 | 13 209 061.00 | | 13 209 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 639 900.00 | 19 639 900.00 | | 19 639 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 328 207.00 | 10 328 207.00 | | 10 328 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 102.00 | 55 102.00 | | 55 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 584 160.00 | 475 584 160.00 | | 475 584 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
UP Prêts | 124 693.00 | | 124 693.00 | 124 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 265 734.00 | 46 265 734.00 | | 46 265 734.00 |
UX Autres créances clients | 16 012 099.00 | 16 012 099.00 | | 16 012 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196 332.00 | 196 332.00 | | 196 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156 694.00 | 156 694.00 | | 156 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275 032.00 | 275 032.00 | | 275 032.00 |
VB T. V. A. | 1 621 234.00 | 1 621 234.00 | | 1 621 234.00 |
VC Groupe et associés | 2 743 052.00 | 2 743 052.00 | | 2 743 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 273 879.00 | 3 273 879.00 | | 3 273 879.00 |
VI Groupe et associés | 116 276 121.00 | 116 276 121.00 | | 116 276 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VP Divers | 122 987.00 | 122 987.00 | | 122 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155 453.00 | 2 155 453.00 | | 2 155 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 095 147.00 | 473 095 147.00 | | 473 095 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 183 485.00 | 1 183 485.00 | | 1 183 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 802 927.00 | 541 672 489.00 | 130 438.00 | 541 802 927.00 |
VW T.V.A. | 5 408 535.00 | 5 408 535.00 | | 5 408 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 972 459.00 | 645 972 459.00 | | 645 972 459.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 492.00 | 2.00 | | 2 492.00 |