| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 018 801.00 | 27 013 717.00 | 5 084.00 | 27 018 801.00 |
AH Fonds commercial | 284 221 684.00 | 29 396 170.00 | 254 825 514.00 | 284 221 684.00 |
AN Terrains | 189 046.00 | | 189 046.00 | 189 046.00 |
AP Constructions | 2 599 686.00 | 2 080 618.00 | 519 069.00 | 2 599 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 409.00 | 35 409.00 | | 35 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 822 974.00 | 34 522 057.00 | 6 300 917.00 | 40 822 974.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 334.00 | | 129 334.00 | 129 334.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 193 559.00 | 91 135.00 | 102 424.00 | 193 559.00 |
BF Prêts | 124 693.00 | 31 421.00 | 93 272.00 | 124 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 923 848.00 | | 44 923 848.00 | 44 923 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 895 248.00 | 95 179 925.00 | 385 715 325.00 | 480 895 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 359 329.00 | 727 518.00 | 15 631 811.00 | 16 359 329.00 |
BZ Autres créances | 546 326 993.00 | 244 666.00 | 546 082 327.00 | 546 326 993.00 |
CF Disponibilités | 963 530.00 | | 963 530.00 | 963 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 701 072.00 | | 701 072.00 | 701 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 350 924.00 | 972 184.00 | 563 378 741.00 | 564 350 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 246 175.00 | 96 152 109.00 | 949 094 066.00 | 1 045 246 175.00 |
CU Autres participations | 80 636 214.00 | 2 009 398.00 | 78 626 817.00 | 80 636 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 388 000.00 | 219 388 000.00 | | 219 388 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 821 755.00 | 821 755.00 | | 821 755.00 |
DH Report à nouveau | -2 818 827.00 | -1 697 003.00 | | -2 818 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 746 357.00 | -1 513 411.00 | | 9 746 357.00 |
DL TOTAL (I) | 227 137 285.00 | 216 999 342.00 | | 227 137 285.00 |
DP Provisions pour risques | 12 222 254.00 | 12 534 465.00 | | 12 222 254.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 449 156.00 | 8 761 549.00 | | 8 449 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 671 410.00 | 21 296 014.00 | | 20 671 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 490 054.00 | 3 533 760.00 | | 4 490 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 256 583.00 | 12 555 730.00 | | 10 256 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 361 773.00 | 38 816 465.00 | | 41 361 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 389.00 | 25 887.00 | | 34 389.00 |
EA Autres dettes | 645 112 195.00 | 642 142 646.00 | | 645 112 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 285 371.00 | 697 104 865.00 | | 701 285 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 094 066.00 | 935 400 221.00 | | 949 094 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 260 278.00 | | 210 260 278.00 | 210 260 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 260 278.00 | | 210 260 278.00 | 210 260 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 91 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 889 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 258 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 891 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 620 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 240 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 962 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 065 533.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 737 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 959.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 189 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1 502 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 523 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 265 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 607 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 693 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 988 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 288 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 101 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 836 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 598 985.00 | 1 713.00 | | 2 598 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 238 029.00 | 641 846.00 | | 5 238 029.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 638 564.00 | 1 580 394.00 | | 4 638 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 475 578.00 | 2 223 952.00 | | 12 475 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544 426.00 | 2 742.00 | | 544 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 995 313.00 | 1 592 391.00 | | 6 995 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 342 519.00 | 380 295.00 | | 342 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 882 257.00 | 1 975 427.00 | | 7 882 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 593 320.00 | 248 525.00 | | 4 593 320.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 752 378.00 | 2 108 226.00 | | 3 752 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 066.00 | -446 308.00 | | -69 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 022 531.00 | 217 144 065.00 | | 241 022 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 276 174.00 | 218 657 476.00 | | 231 276 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 746 357.00 | -1 513 411.00 | | 9 746 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 632 467.00 | | 1 936 434.00 | 43 632 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 418 140.00 | 3 874 504.00 | 2 950 403.00 | 62 418 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 122 385.00 | | | 122 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 803 313.00 | 1 830 590.00 | 1 620 187.00 | 26 803 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 614 827.00 | 2 043 913.00 | 1 330 217.00 | 35 614 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 110 892.00 | | 988 336.00 | 1 110 892.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 296 014.00 | 4 219 357.00 | 4 843 957.00 | 21 296 014.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 33 481 845.00 | 430 191.00 | 4 638 254.00 | 33 481 845.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 17 240.00 | 307 321.00 | 15 000.00 | 17 240.00 |
6T Sur comptes clients | 672 817.00 | 65 867.00 | 11 167.00 | 672 817.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 251.00 | 138 092.00 | 8 677.00 | 115 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 407 443.00 | 941 471.00 | 5 661 434.00 | 37 407 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 703 457.00 | 5 160 828.00 | 10 505 391.00 | 58 703 457.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 130 828.00 | 4 486 905.00 | |
UG ‐ Financières | | | 988 336.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 4 638 564.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 377.00 | 30 377.00 | | 30 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 256 583.00 | 10 256 583.00 | | 10 256 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 416 407.00 | 23 416 407.00 | | 23 416 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 909 767.00 | 11 909 767.00 | | 11 909 767.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543 388 030.00 | 543 388 030.00 | | 543 388 030.00 |
UP Prêts | 124 693.00 | | 124 693.00 | 124 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 923 848.00 | | 44 923 848.00 | 44 923 848.00 |
UX Autres créances clients | 16 068 373.00 | 16 068 373.00 | | 16 068 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207 056.00 | 207 056.00 | | 207 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 230 287.00 | 1 230 287.00 | | 1 230 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 955.00 | 290 955.00 | | 290 955.00 |
VB T. V. A. | 1 371 765.00 | 1 371 765.00 | | 1 371 765.00 |
VC Groupe et associés | 2 322 473.00 | 2 322 473.00 | | 2 322 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 490 054.00 | 4 490 054.00 | | 4 490 054.00 |
VI Groupe et associés | 101 724 165.00 | 101 724 165.00 | | 101 724 165.00 |
VP Divers | 335 910.00 | 335 910.00 | | 335 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517 217.00 | 2 517 217.00 | | 2 517 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 859 504.00 | 540 859 504.00 | | 540 859 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 701 072.00 | 701 072.00 | | 701 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 435 936.00 | 563 387 395.00 | 45 048 541.00 | 608 435 936.00 |
VW T.V.A. | 3 518 381.00 | 3 518 381.00 | | 3 518 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 285 371.00 | 701 285 371.00 | | 701 285 371.00 |