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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 903.00 | 79 384.00 | 76 518.00 | 155 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 996.00 | | 48 996.00 | 48 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 209 709.00 | 84 194.00 | 40 125 515.00 | 40 209 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 363.00 | | 93 363.00 | 93 363.00 |
BZ Autres créances | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 966 860.00 | 591.00 | 1 966 269.00 | 1 966 860.00 |
CF Disponibilités | 548 277.00 | | 548 277.00 | 548 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 627 067.00 | 591.00 | 2 626 476.00 | 2 627 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 836 775.00 | 84 785.00 | 42 751 990.00 | 42 836 775.00 |
CU Autres participations | 40 000 000.00 | | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 122 040.00 | 11 122 040.00 | | 11 122 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 112 204.00 | 1 112 204.00 | | 1 112 204.00 |
DG Autres réserves | 29 957 022.00 | 29 733 908.00 | | 29 957 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 038.00 | 223 114.00 | | 240 038.00 |
DL TOTAL (I) | 42 431 303.00 | 42 191 266.00 | | 42 431 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 173.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 341.00 | 29 909.00 | | 34 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 254.00 | 253 626.00 | | 286 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 687.00 | 283 709.00 | | 320 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 751 990.00 | 42 474 975.00 | | 42 751 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 687.00 | 283 709.00 | | 320 687.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 173.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 666 730.00 | | 1 666 730.00 | 1 666 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 666 730.00 | | 1 666 730.00 | 1 666 730.00 |
FQ Autres produits | | | 12 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 116.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 638.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 830.00 | 6.00 | | 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 805 210.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 830.00 | 805 216.00 | | 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 39.00 | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 805 208.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 65 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 870 980.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 745.00 | -65 765.00 | | 745.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 004.00 | 69 708.00 | | 78 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 534.00 | 111 988.00 | | 121 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 329.00 | 2 507 002.00 | | 1 702 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 462 291.00 | 2 283 888.00 | | 1 462 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 038.00 | 223 114.00 | | 240 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 685.00 | 18 509.00 | | 65 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 872.00 | 1 937.00 | | 2 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 813.00 | 16 572.00 | | 62 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 341.00 | 34 341.00 | | 34 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 926.00 | 111 930.00 | 48 996.00 | 160 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 687.00 | 320 687.00 | | 320 687.00 |