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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | 986.00 | 294.00 | 1 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 676.00 | 151 319.00 | 31 357.00 | 182 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 996.00 | | 48 996.00 | 48 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 861 951.00 | 152 304.00 | 35 709 647.00 | 35 861 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 045.00 | | 93 045.00 | 93 045.00 |
BZ Autres créances | 4 035 175.00 | | 4 035 175.00 | 4 035 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 826 666.00 | 885.00 | 825 781.00 | 826 666.00 |
CF Disponibilités | 300 972.00 | | 300 972.00 | 300 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 464.00 | | 17 464.00 | 17 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 273 322.00 | 885.00 | 5 272 437.00 | 5 273 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 135 273.00 | 153 189.00 | 40 982 084.00 | 41 135 273.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 629 000.00 | | 35 629 000.00 | 35 629 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 122 040.00 | 11 122 040.00 | | 11 122 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 112 204.00 | 1 112 204.00 | | 1 112 204.00 |
DG Autres réserves | 25 075 032.00 | 30 964 947.00 | | 25 075 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 512 687.00 | 110 085.00 | | 1 512 687.00 |
DL TOTAL (I) | 38 821 964.00 | 43 309 276.00 | | 38 821 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 749.00 | 56.00 | | 1 323 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 499 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 913.00 | 41 775.00 | | 86 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 019.00 | 274 722.00 | | 390 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 057.00 | | |
EA Autres dettes | 359 441.00 | 173 680.00 | | 359 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 120.00 | 2 993 578.00 | | 2 160 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 982 084.00 | 46 302 854.00 | | 40 982 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 744 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 744 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 316.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 198 241.00 | 16 014.00 | | 6 198 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 880 101.00 | 16 545.00 | | 4 880 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 318 140.00 | -531.00 | | 1 318 140.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 488.00 | 144 097.00 | | 113 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 667.00 | 46 127.00 | | 160 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 025 828.00 | 1 874 580.00 | | 8 025 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 513 140.00 | 1 764 495.00 | | 6 513 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 512 687.00 | 110 085.00 | | 1 512 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 461.00 | 19 316.00 | 18 473.00 | 151 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 426.00 | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 902.00 | 18 890.00 | 18 473.00 | 150 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 913.00 | 86 913.00 | | 86 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 018.00 | 390 018.00 | | 390 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683 190.00 | 1 683 190.00 | | 1 683 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 996.00 | | 48 996.00 | 48 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 145 684.00 | 4 145 684.00 | | 4 145 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 194 680.00 | 4 145 684.00 | 48 996.00 | 4 194 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 120.00 | 2 160 120.00 | | 2 160 120.00 |