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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 089.00 | 4 942.00 | 1 147.00 | 6 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 927.00 | 145 336.00 | 82 591.00 | 227 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 996.00 | | 48 996.00 | 48 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 742 012.00 | 150 278.00 | 40 591 734.00 | 40 742 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 195.00 | | 97 195.00 | 97 195.00 |
BZ Autres créances | 1 735 729.00 | | 1 735 729.00 | 1 735 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 823 588.00 | 170.00 | 823 418.00 | 823 588.00 |
CF Disponibilités | 451 529.00 | | 451 529.00 | 451 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 115 961.00 | 170.00 | 3 115 791.00 | 3 115 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 857 972.00 | 150 448.00 | 43 707 524.00 | 43 857 972.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 459 000.00 | | 40 459 000.00 | 40 459 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 122 040.00 | 11 122 040.00 | | 11 122 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 112 204.00 | 1 112 204.00 | | 1 112 204.00 |
DG Autres réserves | 30 783 952.00 | 30 484 522.00 | | 30 783 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 995.00 | 299 430.00 | | 180 995.00 |
DL TOTAL (I) | 43 199 191.00 | 43 018 196.00 | | 43 199 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 92.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 162.00 | 43 192.00 | | 38 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 291.00 | 204 439.00 | | 261 291.00 |
EA Autres dettes | 208 815.00 | | | 208 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 334.00 | 247 723.00 | | 508 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 707 524.00 | 43 265 919.00 | | 43 707 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 686 398.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 686 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 711 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | | | 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 086.00 | 1 783.00 | | 4 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 872.00 | -1 782.00 | | -3 872.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 743.00 | 80 260.00 | | 98 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 735.00 | 115 573.00 | | 73 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 838.00 | 1 727 490.00 | | 1 744 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 842.00 | 1 428 061.00 | | 1 563 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 995.00 | 299 430.00 | | 180 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 266.00 | 27 012.00 | | 123 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 809.00 | 133.00 | | 4 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 457.00 | 26 880.00 | | 118 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 162.00 | 38 162.00 | | 38 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 291.00 | 261 291.00 | | 261 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 815.00 | 208 815.00 | | 208 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 996.00 | | 48 996.00 | 48 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 840 843.00 | 1 840 843.00 | | 1 840 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 839.00 | 1 840 843.00 | 48 996.00 | 1 889 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 334.00 | 508 334.00 | | 508 334.00 |