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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 819.00 | 97 771.00 | 60 048.00 | 157 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 996.00 | | 48 996.00 | 48 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 670 625.00 | 102 581.00 | 40 568 045.00 | 40 670 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 819.00 | | 528 819.00 | 528 819.00 |
BZ Autres créances | 1 113 120.00 | | 1 113 120.00 | 1 113 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 838 413.00 | 747.00 | 837 665.00 | 838 413.00 |
CF Disponibilités | 126 317.00 | | 126 317.00 | 126 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 404.00 | 747.00 | 2 619 657.00 | 2 620 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 291 029.00 | 103 328.00 | 43 187 701.00 | 43 291 029.00 |
CU Autres participations | 40 459 000.00 | | 40 459 000.00 | 40 459 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 122 040.00 | 11 122 040.00 | | 11 122 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 112 204.00 | 1 112 204.00 | | 1 112 204.00 |
DG Autres réserves | 30 197 060.00 | 29 957 022.00 | | 30 197 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 462.00 | 240 038.00 | | 287 462.00 |
DL TOTAL (I) | 42 718 766.00 | 42 431 303.00 | | 42 718 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161.00 | 92.00 | | 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 509.00 | | | 100 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 535.00 | 34 341.00 | | 44 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 731.00 | 286 254.00 | | 323 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 935.00 | 320 687.00 | | 468 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 187 701.00 | 42 751 990.00 | | 43 187 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 935.00 | 320 687.00 | | 468 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | 92.00 | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 672 657.00 | | 1 672 657.00 | 1 672 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 672 657.00 | | 1 672 657.00 | 1 672 657.00 |
FQ Autres produits | | | 12 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 845.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 090.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | 830.00 | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | 830.00 | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | 85.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | 85.00 | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125.00 | 745.00 | | 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 241.00 | 78 004.00 | | 79 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 411.00 | 121 534.00 | | 138 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 161.00 | 1 702 329.00 | | 1 707 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 699.00 | 1 462 291.00 | | 1 419 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 462.00 | 240 038.00 | | 287 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 194.00 | 18 367.00 | | 84 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 384.00 | 18 387.00 | | 79 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 793 840.00 | | | 793 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 194.00 | | | 84 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 535.00 | 44 535.00 | | 44 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 509.00 | 100 509.00 | | 100 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 731.00 | 323 731.00 | | 323 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 670.00 | 1 655 674.00 | 48 996.00 | 1 704 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 935.00 | 468 935.00 | | 468 935.00 |