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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 236.00 | 118 457.00 | 67 779.00 | 186 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 996.00 | | 48 996.00 | 48 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 699 042.00 | 123 266.00 | 40 575 776.00 | 40 699 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 519.00 | | 97 519.00 | 97 519.00 |
BZ Autres créances | 1 653 675.00 | | 1 653 675.00 | 1 653 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 102.00 | 11 991.00 | 183 111.00 | 195 102.00 |
CF Disponibilités | 742 350.00 | | 742 350.00 | 742 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 134.00 | 11 991.00 | 2 690 143.00 | 2 702 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 401 176.00 | 135 258.00 | 43 265 919.00 | 43 401 176.00 |
CU Autres participations | 40 459 000.00 | | 40 459 000.00 | 40 459 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 122 040.00 | 11 122 040.00 | | 11 122 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 112 204.00 | 1 112 204.00 | | 1 112 204.00 |
DG Autres réserves | 30 484 522.00 | 30 197 060.00 | | 30 484 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 430.00 | 287 462.00 | | 299 430.00 |
DL TOTAL (I) | 43 018 196.00 | 42 718 766.00 | | 43 018 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 161.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 509.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 192.00 | 44 535.00 | | 43 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 439.00 | 323 731.00 | | 204 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 723.00 | 468 935.00 | | 247 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 265 919.00 | 43 187 701.00 | | 43 265 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 723.00 | 468 935.00 | | 247 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 161.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 678 709.00 | | 1 678 709.00 | 1 678 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 678 709.00 | | 1 678 709.00 | 1 678 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 695 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 188.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 210.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 947.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 248.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 248.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 783.00 | 124.00 | | 1 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 783.00 | 124.00 | | 1 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 782.00 | 125.00 | | -1 782.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 260.00 | 79 241.00 | | 80 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 573.00 | 138 411.00 | | 115 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 490.00 | 1 707 161.00 | | 1 727 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 060.00 | 1 419 699.00 | | 1 428 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 430.00 | 287 462.00 | | 299 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 581.00 | 20 685.00 | | 102 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 771.00 | 20 685.00 | | 97 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 192.00 | 43 192.00 | | 43 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204 439.00 | 204 439.00 | | 204 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 813 678.00 | 1 764 682.00 | 48 996.00 | 1 813 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 723.00 | 247 723.00 | | 247 723.00 |