| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 521.00 | 1 200.00 | 321.00 | 1 521.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 664.00 | 2 022.00 | 7 642.00 | 9 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 020.00 | 16 303.00 | 47 717.00 | 64 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 918.00 | | 27 918.00 | 27 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 123.00 | 19 525.00 | 328 597.00 | 348 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 012.00 | | 156 012.00 | 156 012.00 |
BN En cours de production de biens | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 544 356.00 | | 544 356.00 | 544 356.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 933.00 | 3 195.00 | 180 738.00 | 183 933.00 |
BZ Autres créances | 98 268.00 | | 98 268.00 | 98 268.00 |
CF Disponibilités | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 721.00 | 13 195.00 | 1 013 526.00 | 1 026 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 843.00 | 32 721.00 | 1 342 123.00 | 1 374 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 700.00 | 346 700.00 | | 346 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
DG Autres réserves | 93 343.00 | 28 762.00 | | 93 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 446.00 | 64 581.00 | | 79 446.00 |
DL TOTAL (I) | 554 159.00 | 474 713.00 | | 554 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 459.00 | 314 933.00 | | 292 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 023.00 | 54 195.00 | | 124 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 366.00 | 280 507.00 | | 317 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 785.00 | 54 965.00 | | 37 785.00 |
EA Autres dettes | 16 330.00 | 33 239.00 | | 16 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 006.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 787 963.00 | 751 846.00 | | 787 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 123.00 | 1 226 559.00 | | 1 342 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 174 244.00 | |
FG Production vendue services | | | 74 750.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 248 995.00 | |
FM Production stockée | | | 114 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 851.00 | |
GN Différences positives de change | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 905.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 758.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 550.00 | | | 107 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 550.00 | 6 758.00 | | 107 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 648.00 | 34 631.00 | | 25 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 550.00 | | | 107 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 198.00 | 34 631.00 | | 133 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 648.00 | -27 873.00 | | -25 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 045.00 | -46 520.00 | | -48 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 979.00 | 1 411 919.00 | | 1 505 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 533.00 | 1 347 338.00 | | 1 426 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 446.00 | 64 581.00 | | 79 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 265.00 | | | 20 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 201.00 | | | 303 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 578.00 | | | 32 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 561.00 | 9 964.00 | | 9 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 561.00 | 8 764.00 | | 9 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 366.00 | 317 366.00 | | 317 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 391.00 | 139 391.00 | | 139 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 553.00 | 140 553.00 | | 140 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 906.00 | 54 903.00 | 97 002.00 | 151 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 813.00 | | | 36 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 910.00 | | | 42 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 817.00 | 288 065.00 | 31 752.00 | 319 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 963.00 | 690 961.00 | 97 002.00 | 787 963.00 |