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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 563.00 | 3 739.00 | 6 824.00 | 10 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 999.00 | 25 782.00 | 49 217.00 | 74 999.00 |
AX Avances et acomptes | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 571.00 | | 31 571.00 | 31 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 334.00 | 31 042.00 | 337 292.00 | 368 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 146.00 | | 133 146.00 | 133 146.00 |
BN En cours de production de biens | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 484 165.00 | | 484 165.00 | 484 165.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 508 911.00 | 8 414.00 | 500 498.00 | 508 911.00 |
CF Disponibilités | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 139.00 | 8 414.00 | 1 127 725.00 | 1 136 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 473.00 | 39 456.00 | 1 465 017.00 | 1 504 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 700.00 | 346 700.00 | | 346 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
DG Autres réserves | 172 789.00 | 93 343.00 | | 172 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 297.00 | 79 446.00 | | 101 297.00 |
DL TOTAL (I) | 655 456.00 | 554 159.00 | | 655 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 971.00 | 292 459.00 | | 287 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 082.00 | 124 023.00 | | 62 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 633.00 | 317 366.00 | | 361 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 416.00 | 37 785.00 | | 58 416.00 |
EA Autres dettes | 39 459.00 | 16 330.00 | | 39 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 561.00 | 787 963.00 | | 809 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 017.00 | 1 342 122.00 | | 1 465 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 267 425.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 831.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 302 257.00 | |
FM Production stockée | | | 2 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 336 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 192 285.00 | | | 192 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 107 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 285.00 | 107 550.00 | | 192 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 825.00 | 25 648.00 | | 88 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 825.00 | 133 198.00 | | 88 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 460.00 | -25 648.00 | | 103 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 813.00 | -48 045.00 | | -49 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 298.00 | 1 505 979.00 | | 1 529 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 001.00 | 1 426 533.00 | | 1 428 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 296.00 | 79 446.00 | | 101 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 107.00 | 20 265.00 | | 22 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 123.00 | | | 348 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 684.00 | | | 73 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 918.00 | | | 27 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 325.00 | 11 756.00 | 560.00 | 18 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 321.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 325.00 | 11 756.00 | 560.00 | 18 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 633.00 | 361 633.00 | | 361 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 829.00 | 100 829.00 | | 100 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 571.00 | | | 31 571.00 |
UX Autres créances clients | 210 145.00 | | | 210 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 698.00 | 192 698.00 | | 192 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 273.00 | 57 768.00 | 37 504.00 | 95 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 633.00 | | | 56 633.00 |
VP Divers | 298 766.00 | | | 298 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 416.00 | 58 416.00 | | 58 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 077.00 | 500 488.00 | 46 589.00 | 547 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 560.00 | 772 055.00 | 37 504.00 | 809 560.00 |