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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 551.00 | 2 370.00 | 3 181.00 | 5 551.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 590.00 | 12 992.00 | 16 599.00 | 29 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 003.00 | 79 401.00 | 346 602.00 | 426 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 195.00 | 94 762.00 | 751 433.00 | 846 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 092.00 | | 58 092.00 | 58 092.00 |
BN En cours de production de biens | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 703 845.00 | | 703 845.00 | 703 845.00 |
BZ Autres créances | 403 517.00 | 2 851.00 | 400 665.00 | 403 517.00 |
CF Disponibilités | 318 758.00 | | 318 758.00 | 318 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 617.00 | 2 851.00 | 1 507 766.00 | 1 510 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 812.00 | 97 613.00 | 2 259 198.00 | 2 356 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 700.00 | 346 700.00 | | 346 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
DG Autres réserves | 115 821.00 | 274 086.00 | | 115 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 272.00 | 42 821.00 | | 56 272.00 |
DL TOTAL (I) | 553 463.00 | 698 277.00 | | 553 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 456.00 | 802 396.00 | | 636 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | 1 392.00 | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 713.00 | 478 851.00 | | 558 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 745.00 | 53 081.00 | | 168 745.00 |
EA Autres dettes | 44 095.00 | 56 108.00 | | 44 095.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 736.00 | 1 391 828.00 | | 1 705 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 259 198.00 | 2 090 104.00 | | 2 259 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 513 573.00 | |
FG Production vendue services | | | 40 791.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 554 365.00 | |
FM Production stockée | | | 128 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 661 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110 518.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 128 518.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 587.00 | 54 866.00 | | 15 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 587.00 | 54 866.00 | | 15 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 587.00 | 73 651.00 | | -15 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 538.00 | -54 477.00 | | -62 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 852.00 | 1 627 713.00 | | 1 697 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 641 580.00 | 1 584 893.00 | | 1 641 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 271.00 | 42 820.00 | | 56 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 344.00 | 38 397.00 | | 42 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 961.00 | | 28 385.00 | 819 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 153.00 | 846 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 153.00 | 350 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 455 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 551.00 | | 7 152.00 | 345 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 526.00 | | 20 068.00 | 435 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 885.00 | | 1 166.00 | 38 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 529.00 | 45 233.00 | | 49 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | 807.00 | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 966.00 | 44 426.00 | | 47 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 713.00 | 558 713.00 | | 558 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 745.00 | 168 745.00 | | 168 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 095.00 | 44 095.00 | | 44 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 000.00 | 297 000.00 | | 297 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
UX Autres créances clients | 274 484.00 | 271 476.00 | 3 008.00 | 274 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208 434.00 | 208 434.00 | | 208 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 022.00 | 131 614.00 | 275 792.00 | 428 022.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 019.00 | | | 48 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 033.00 | 129 033.00 | | 129 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 696.00 | 415 638.00 | 43 058.00 | 458 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 736.00 | 1 409 327.00 | 275 792.00 | 1 705 736.00 |