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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 711.00 | 12 975.00 | 5 736.00 | 18 711.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 570.00 | | 149 570.00 | 149 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 764.00 | 35 551.00 | 20 213.00 | 55 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 997.00 | 189 397.00 | 300 600.00 | 489 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 158.00 | | 28 158.00 | 28 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 200.00 | 237 923.00 | 844 277.00 | 1 082 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 877.00 | | 124 877.00 | 124 877.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 586 563.00 | | 586 563.00 | 586 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 669.00 | 2 903.00 | 164 767.00 | 167 669.00 |
BZ Autres créances | 585 563.00 | | 585 563.00 | 585 563.00 |
CF Disponibilités | 668 258.00 | | 668 258.00 | 668 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 708.00 | | 37 708.00 | 37 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 170 639.00 | 2 903.00 | 2 167 736.00 | 2 170 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 839.00 | 240 826.00 | 3 012 013.00 | 3 252 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 700.00 | 346 700.00 | | 346 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
DG Autres réserves | 6 663.00 | 51 788.00 | | 6 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 693.00 | 51 575.00 | | 318 693.00 |
DL TOTAL (I) | 706 726.00 | 484 732.00 | | 706 726.00 |
DP Provisions pour risques | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 871 993.00 | 773 753.00 | | 871 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 133.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 306.00 | 365 268.00 | | 422 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 085.00 | 90 070.00 | | 157 085.00 |
EA Autres dettes | 44 070.00 | 72 094.00 | | 44 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470 833.00 | 249 200.00 | | 470 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 966 287.00 | 1 558 849.00 | | 1 966 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 013.00 | 2 043 581.00 | | 3 012 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 975 903.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 350.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 004 254.00 | |
FM Production stockée | | | -187 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 221 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 479.00 | |
GE Autres charges | | | 5 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GN Différences positives de change | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 224.00 | 40 008.00 | | 10 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 192.00 | 40 008.00 | | 12 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 971.00 | -40 008.00 | | -1 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 314.00 | -27 240.00 | | -24 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 070 807.00 | 790 008.00 | | 1 070 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 114.00 | 738 434.00 | | 752 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 693.00 | 51 574.00 | | 318 693.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 928.00 | 22 341.00 | | 29 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 362.00 | | 241 873.00 | 871 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 085.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 085.00 | 28 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 036.00 | 1 082 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 951.00 | 545 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 551.00 | | 157 730.00 | 350 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 074.00 | | 83 638.00 | 465 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 738.00 | | 505.00 | 55 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 848.00 | 48 059.00 | 984.00 | 190 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 874.00 | 2 102.00 | | 10 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 975.00 | 45 957.00 | 984.00 | 179 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 000.00 | | | 339 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 306.00 | 422 306.00 | | 422 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 085.00 | 157 085.00 | | 157 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 070.00 | 44 070.00 | | 44 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 470 833.00 | 470 833.00 | | 470 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 158.00 | | 28 158.00 | 28 158.00 |
UX Autres créances clients | 167 669.00 | 163 870.00 | 3 799.00 | 167 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 837.00 | 114 434.00 | 754 403.00 | 868 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 148.00 | | | 301 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 383.00 | | | 108 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 563.00 | 246 742.00 | 338 821.00 | 585 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 098.00 | 448 320.00 | 370 778.00 | 819 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 287.00 | 1 211 884.00 | 754 403.00 | 1 966 287.00 |