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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 551.00 | 3 713.00 | 1 838.00 | 5 551.00 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 190.00 | 18 612.00 | 13 578.00 | 32 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 883.00 | 118 094.00 | 314 789.00 | 432 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 738.00 | | 55 738.00 | 55 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 362.00 | 140 419.00 | 730 943.00 | 871 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 345.00 | | 24 345.00 | 24 345.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 653 483.00 | | 653 483.00 | 653 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 293.00 | 2 851.00 | 207 441.00 | 210 293.00 |
BZ Autres créances | 151 157.00 | | 151 157.00 | 151 157.00 |
CF Disponibilités | 250 018.00 | | 250 018.00 | 250 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 377.00 | | 37 377.00 | 37 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 671.00 | 2 851.00 | 1 323 820.00 | 1 326 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 198 034.00 | 143 271.00 | 2 054 763.00 | 2 198 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 346 700.00 | 346 700.00 | | 346 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 670.00 | 34 670.00 | | 34 670.00 |
DG Autres réserves | 51 788.00 | 115 821.00 | | 51 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 575.00 | 56 272.00 | | 51 575.00 |
DL TOTAL (I) | 484 732.00 | 553 463.00 | | 484 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 753.00 | 636 456.00 | | 773 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 133.00 | 727.00 | | 3 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 268.00 | 558 713.00 | | 365 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 070.00 | 168 745.00 | | 90 070.00 |
EA Autres dettes | 83 276.00 | 44 095.00 | | 83 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 200.00 | 297 000.00 | | 249 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 570 031.00 | 1 705 736.00 | | 1 570 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 054 763.00 | 2 259 198.00 | | 2 054 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 476.00 | | | 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 783 014.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 792 389.00 | |
FM Production stockée | | | -61 638.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 657.00 | |
GE Autres charges | | | 5 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 086.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 008.00 | 15 587.00 | | 40 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 008.00 | 15 587.00 | | 40 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 008.00 | -15 587.00 | | -40 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 240.00 | -62 538.00 | | -27 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 008.00 | 1 697 852.00 | | 790 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 434.00 | 1 641 580.00 | | 738 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 574.00 | 56 271.00 | | 51 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 341.00 | 42 344.00 | | 22 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 195.00 | | 25 168.00 | 846 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 551.00 | | | 350 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 594.00 | | 9 480.00 | 455 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 050.00 | | 15 688.00 | 40 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 762.00 | 45 657.00 | | 94 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 370.00 | 1 343.00 | | 2 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 393.00 | 44 314.00 | | 92 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 268.00 | 365 268.00 | | 365 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 070.00 | 90 070.00 | | 90 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 275.00 | 83 275.00 | | 83 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 200.00 | 249 200.00 | | 249 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 738.00 | | 55 738.00 | 55 738.00 |
UX Autres créances clients | 210 293.00 | 207 285.00 | 3 008.00 | 210 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 681.00 | 97 681.00 | | 97 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676 072.00 | 102 039.00 | 558 164.00 | 676 072.00 |
VI Groupe et associés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 950.00 | | | 51 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 156.00 | 151 156.00 | | 151 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 377.00 | 37 377.00 | | 37 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 564.00 | 395 818.00 | 58 746.00 | 454 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 698.00 | 990 665.00 | 558 164.00 | 1 564 698.00 |