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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 419.00 | 61 551.00 | 13 868.00 | 75 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 419.00 | 61 551.00 | 38 868.00 | 100 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 748.00 | | 77 748.00 | 77 748.00 |
BZ Autres créances | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 515.00 | | 13 515.00 | 13 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 130.00 | | 106 130.00 | 106 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 549.00 | 61 551.00 | 144 998.00 | 206 549.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 29 118.00 | 26 576.00 | | 29 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 128.00 | 2 543.00 | | 3 128.00 |
DL TOTAL (I) | 41 046.00 | 37 918.00 | | 41 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 529.00 | 26 761.00 | | 24 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 26.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 035.00 | 14 946.00 | | 23 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 320.00 | 74 345.00 | | 56 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 952.00 | 116 077.00 | | 103 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 998.00 | 153 996.00 | | 144 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 952.00 | 116 077.00 | | 103 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 529.00 | 26 761.00 | | 24 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 940.00 | | 355 940.00 | 355 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 940.00 | | 355 940.00 | 355 940.00 |
FQ Autres produits | | | 1 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 469.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 176.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 176.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -176.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37.00 | | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 809.00 | 493 164.00 | | 357 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 681.00 | 490 621.00 | | 354 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 128.00 | 2 543.00 | | 3 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 419.00 | | 3 000.00 | 97 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 419.00 | | | 75 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 000.00 | | 3 000.00 | 22 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 082.00 | 12 469.00 | | 49 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 082.00 | 12 469.00 | | 49 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 748.00 | | | 77 748.00 |
VB T. V. A. | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 017.00 | 131 017.00 | | 131 017.00 |
VW T.V.A. | 27 247.00 | 27 247.00 | | 27 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 952.00 | 103 952.00 | | 103 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 924.00 | 5 853.00 | | 3 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 121.00 | 12 288.00 | | 8 121.00 |
ST Autres comptes | 125 005.00 | 146 573.00 | | 125 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 067.00 | 108 122.00 | | 60 067.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 47 089.00 | 24 670.00 | | 47 089.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 144.00 | 588.00 | | 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | 910.00 | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 574.00 | 6 763.00 | | 4 574.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 199.00 | 94 913.00 | | 69 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 311.00 | 47 960.00 | | 40 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 426.00 | 292 241.00 | | 240 426.00 |