| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 315.00 | 615.00 | 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 700.00 | 47.00 | 1 653.00 | 1 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 224.00 | 14 565.00 | 4 659.00 | 19 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 854.00 | 14 927.00 | 33 927.00 | 48 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 642.00 | | 301 642.00 | 301 642.00 |
BZ Autres créances | 67 147.00 | | 67 147.00 | 67 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 736.00 | | 369 736.00 | 369 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 590.00 | 14 927.00 | 403 663.00 | 418 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 23 028.00 | 14 350.00 | | 23 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 936.00 | 8 678.00 | | 5 936.00 |
DL TOTAL (I) | 37 764.00 | 31 828.00 | | 37 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 060.00 | 22 983.00 | | 34 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 306.00 | 38 208.00 | | 17 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 442.00 | 90 108.00 | | 112 442.00 |
EA Autres dettes | 202 091.00 | 99 843.00 | | 202 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 899.00 | 251 141.00 | | 365 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 663.00 | 282 970.00 | | 403 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 899.00 | 251 141.00 | | 365 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 418.00 | 16 449.00 | | 32 418.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 885 257.00 | | 885 257.00 | 885 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 257.00 | | 885 257.00 | 885 257.00 |
FQ Autres produits | | | 3 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 738.00 | |
GE Autres charges | | | -999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 658.00 | 508.00 | | 1 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 584.00 | 508.00 | | 4 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 416.00 | -508.00 | | 10 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | 198.00 | | 1 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 249.00 | 626 453.00 | | 904 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 313.00 | 617 775.00 | | 898 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 936.00 | 8 678.00 | | 5 936.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 159.00 | | 2 695.00 | 49 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 48 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 20 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 729.00 | | 7 195.00 | 16 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | -4 500.00 | 31 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 263.00 | 2 738.00 | 74.00 | 12 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5.00 | 310.00 | | 5.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 258.00 | 2 428.00 | 74.00 | 12 258.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 306.00 | 17 306.00 | | 17 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 869.00 | 27 869.00 | | 27 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 091.00 | 202 091.00 | | 202 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 301 642.00 | 301 642.00 | | 301 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 418.00 | 32 418.00 | | 32 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 237.00 | 10 237.00 | | 10 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 966.00 | 49 966.00 | | 49 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 736.00 | 396 736.00 | | 396 736.00 |
VW T.V.A. | 61 091.00 | 61 091.00 | | 61 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 899.00 | 365 899.00 | | 365 899.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 899.00 | 4 246.00 | | 6 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 157.00 | 5 446.00 | | 5 157.00 |
ST Autres comptes | 288 133.00 | 186 704.00 | | 288 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 496.00 | 114 279.00 | | 179 496.00 |
YT Sous‐traitance | 38 696.00 | 34 847.00 | | 38 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 700.00 | 20 457.00 | | 20 700.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 153.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 386.00 | 1 272.00 | | 1 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 285.00 | 5 518.00 | | 8 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 710.00 | 120 725.00 | | 181 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 885.00 | 60 803.00 | | 92 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 182.00 | 362 886.00 | | 532 182.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |