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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 720.00 | 9 279.00 | 1 441.00 | 10 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 720.00 | 9 279.00 | 16 441.00 | 25 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 144.00 | | 117 144.00 | 117 144.00 |
BZ Autres créances | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 138 706.00 | | 138 706.00 | 138 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 426.00 | 9 279.00 | 155 147.00 | 164 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 210.00 | 29 118.00 | | 6 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 727.00 | 3 128.00 | | 1 727.00 |
DL TOTAL (I) | 16 738.00 | 41 046.00 | | 16 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 529.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 69.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 443.00 | 23 035.00 | | 22 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 337.00 | 56 320.00 | | 57 337.00 |
EA Autres dettes | 58 120.00 | | | 58 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 409.00 | 103 952.00 | | 138 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 147.00 | 144 998.00 | | 155 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 409.00 | 103 952.00 | | 138 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 529.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 219.00 | | 368 219.00 | 368 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 219.00 | | 368 219.00 | 368 219.00 |
FQ Autres produits | | | 26 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 695.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 125.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 125.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | -125.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 473.00 | 357 809.00 | | 394 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 746.00 | 354 681.00 | | 392 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 727.00 | 3 128.00 | | 1 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 419.00 | | 15 579.00 | 81 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 279.00 | 25 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 279.00 | 10 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 419.00 | | 579.00 | 81 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 551.00 | 11 695.00 | 69 968.00 | 67 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 551.00 | 11 695.00 | 69 968.00 | 67 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 120.00 | 58 120.00 | | 58 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 144.00 | | | 117 144.00 |
VB T. V. A. | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 971.00 | | | 5 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 496.00 | 151 496.00 | | 151 496.00 |
VW T.V.A. | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 409.00 | 138 409.00 | | 138 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 939.00 | 3 924.00 | | 2 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 420.00 | 8 121.00 | | 8 420.00 |
ST Autres comptes | 117 353.00 | 125 005.00 | | 117 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 470.00 | 60 067.00 | | 59 470.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 59 065.00 | 47 089.00 | | 59 065.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 144.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 660.00 | 650.00 | | 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 599.00 | 4 574.00 | | 3 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 079.00 | 69 199.00 | | 66 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 297.00 | 40 311.00 | | 30 297.00 |
ZE Dividendes | 26 036.00 | | | 26 036.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 308.00 | 240 426.00 | | 244 308.00 |