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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 930.00 | 5.00 | 925.00 | 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 729.00 | 12 258.00 | 4 471.00 | 16 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 159.00 | 12 263.00 | 36 896.00 | 49 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 784.00 | | 194 784.00 | 194 784.00 |
BZ Autres créances | 51 289.00 | | 51 289.00 | 51 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 246 073.00 | | 246 073.00 | 246 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 232.00 | 12 263.00 | 282 970.00 | 295 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 350.00 | 7 938.00 | | 14 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 678.00 | 6 413.00 | | 8 678.00 |
DL TOTAL (I) | 31 828.00 | 23 150.00 | | 31 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 983.00 | 291.00 | | 22 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 208.00 | 23 756.00 | | 38 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 108.00 | 60 391.00 | | 90 108.00 |
EA Autres dettes | 99 843.00 | 44 222.00 | | 99 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 141.00 | 128 660.00 | | 251 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 970.00 | 151 810.00 | | 282 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 141.00 | 128 660.00 | | 251 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 449.00 | 291.00 | | 16 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 367.00 | | 626 367.00 | 626 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 367.00 | | 626 367.00 | 626 367.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 023.00 | |
GE Autres charges | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 508.00 | 540.00 | | 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508.00 | 540.00 | | 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -508.00 | -540.00 | | -508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 459.00 | | 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 453.00 | 453 575.00 | | 626 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 775.00 | 447 162.00 | | 617 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 678.00 | 6 413.00 | | 8 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 971.00 | | 14 188.00 | 34 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 971.00 | | 758.00 | 15 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | 12 500.00 | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 240.00 | 2 023.00 | | 10 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 240.00 | 2 018.00 | | 10 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 208.00 | 38 208.00 | | 38 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 578.00 | 11 578.00 | | 11 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 843.00 | 99 843.00 | | 99 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 194 784.00 | 194 784.00 | | 194 784.00 |
VB T. V. A. | 19 873.00 | 19 873.00 | | 19 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 449.00 | 16 449.00 | | 16 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 534.00 | 6 534.00 | | 6 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 769.00 | | | 9 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 840.00 | 19 840.00 | | 19 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 573.00 | 277 573.00 | | 277 573.00 |
VW T.V.A. | 50 376.00 | 50 376.00 | | 50 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 141.00 | 251 141.00 | | 251 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 246.00 | 3 452.00 | | 4 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 446.00 | 6 676.00 | | 5 446.00 |
ST Autres comptes | 186 704.00 | 146 062.00 | | 186 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 279.00 | 63 773.00 | | 114 279.00 |
YT Sous‐traitance | 34 847.00 | 33 600.00 | | 34 847.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 457.00 | 10 863.00 | | 20 457.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | 833.00 | | 1 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 518.00 | 4 285.00 | | 5 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 725.00 | 87 366.00 | | 120 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 803.00 | 46 260.00 | | 60 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 886.00 | 260 974.00 | | 362 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |