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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 971.00 | 10 240.00 | 5 732.00 | 15 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 971.00 | 10 240.00 | 24 732.00 | 34 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 528.00 | | 106 528.00 | 106 528.00 |
BZ Autres créances | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 078.00 | | 127 078.00 | 127 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 050.00 | 10 240.00 | 151 810.00 | 162 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 938.00 | 6 210.00 | | 7 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 413.00 | 1 727.00 | | 6 413.00 |
DL TOTAL (I) | 23 150.00 | 16 738.00 | | 23 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 509.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 756.00 | 22 443.00 | | 23 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 391.00 | 57 337.00 | | 60 391.00 |
EA Autres dettes | 44 222.00 | 58 120.00 | | 44 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 660.00 | 138 409.00 | | 128 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 810.00 | 155 147.00 | | 151 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 660.00 | 138 409.00 | | 128 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | | | 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 331.00 | | 440 331.00 | 440 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 331.00 | | 440 331.00 | 440 331.00 |
FQ Autres produits | | | 13 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 961.00 | |
GE Autres charges | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 305.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 305.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | -305.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 459.00 | | | 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 575.00 | 394 473.00 | | 453 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 162.00 | 392 746.00 | | 447 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 413.00 | 1 727.00 | | 6 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 720.00 | | 9 252.00 | 25 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 720.00 | | 5 252.00 | 10 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 4 000.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 279.00 | 961.00 | | 9 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 279.00 | 961.00 | | 9 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 342.00 | 18 342.00 | | 18 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 222.00 | 44 222.00 | | 44 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UX Autres créances clients | 106 528.00 | | | 106 528.00 |
VB T. V. A. | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 117.00 | 145 117.00 | | 145 117.00 |
VW T.V.A. | 22 883.00 | 22 883.00 | | 22 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 660.00 | 128 660.00 | | 128 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 452.00 | 2 939.00 | | 3 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 676.00 | 8 420.00 | | 6 676.00 |
ST Autres comptes | 146 062.00 | 117 353.00 | | 146 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 773.00 | 59 470.00 | | 63 773.00 |
YT Sous‐traitance | 33 600.00 | 59 065.00 | | 33 600.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 833.00 | 660.00 | | 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 285.00 | 3 599.00 | | 4 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 366.00 | 66 079.00 | | 87 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 260.00 | 30 297.00 | | 46 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 974.00 | 244 308.00 | | 260 974.00 |