| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 4 192 234.00 | | 4 192 234.00 | 4 192 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 192 398.00 | | 4 192 398.00 | 4 192 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 176.00 | | 345 176.00 | 345 176.00 |
BZ Autres créances | 118 505.00 | | 118 505.00 | 118 505.00 |
CF Disponibilités | 235 277.00 | | 235 277.00 | 235 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 698 957.00 | | 698 957.00 | 698 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 891 355.00 | | 4 891 355.00 | 4 891 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 365 651.00 | -2 745 596.00 | | -3 365 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -593 678.00 | -620 055.00 | | -593 678.00 |
DL TOTAL (I) | -3 909 330.00 | -3 315 651.00 | | -3 909 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 482 047.00 | 8 203 409.00 | | 8 482 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 728.00 | 261 470.00 | | 26 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 157.00 | 49 696.00 | | 56 157.00 |
EA Autres dettes | 8 502.00 | 270.00 | | 8 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 250.00 | 234 176.00 | | 227 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 800 684.00 | 8 749 021.00 | | 8 800 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 891 355.00 | 5 433 370.00 | | 4 891 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 637.00 | 545 612.00 | | 318 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 872 580.00 | | 872 580.00 | 872 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 580.00 | | 872 580.00 | 872 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 578.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 144 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 408.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -593 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 536.00 | 23 116.00 | | 27 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 180.00 | 970 252.00 | | 971 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 858.00 | 1 590 308.00 | | 1 564 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -593 678.00 | -620 055.00 | | -593 678.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 076 663.00 | 1 087 679.00 | | 1 076 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 466 221.00 | | | 4 466 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 273 823.00 | 4 192 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 823.00 | 4 192 398.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 466 221.00 | | | 4 466 221.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 250.00 | | | 227 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 250.00 | 227 250.00 | | 227 250.00 |
UP Prêts | 4 192 234.00 | 384 895.00 | | 4 192 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 345 176.00 | | | 345 176.00 |
VB T. V. A. | 110 273.00 | | | 110 273.00 |
VI Groupe et associés | 8 254 797.00 | | | 8 254 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 656 078.00 | 848 575.00 | 3 807 503.00 | 4 656 078.00 |
VW T.V.A. | 56 157.00 | 56 157.00 | | 56 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 800 684.00 | 318 637.00 | | 8 800 684.00 |