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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 807 340.00 | | 3 807 340.00 | 3 807 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 807 503.00 | | 3 807 503.00 | 3 807 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 508.00 | | 31 508.00 | 31 508.00 |
BZ Autres créances | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CF Disponibilités | 686 090.00 | | 686 090.00 | 686 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 008.00 | | 723 008.00 | 723 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 530 511.00 | | 4 530 511.00 | 4 530 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 407 131.00 | | | 407 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 959 330.00 | -3 365 651.00 | | -3 959 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -578 232.00 | -593 678.00 | | -578 232.00 |
DL TOTAL (I) | -4 487 562.00 | -3 909 330.00 | | -4 487 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 749 211.00 | 8 482 047.00 | | 8 749 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 294.00 | 26 728.00 | | 27 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 052.00 | 56 157.00 | | 14 052.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 8 502.00 | | 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 250.00 | 227 250.00 | | 227 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 018 073.00 | 8 800 684.00 | | 9 018 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 530 511.00 | 4 891 355.00 | | 4 530 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 862.00 | 318 637.00 | | 268 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 000.00 | | 927 000.00 | 927 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 000.00 | | 927 000.00 | 927 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 014.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 291 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -363 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -578 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 149 599.00 | 27 536.00 | | 149 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 174.00 | 971 180.00 | | 1 137 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 715 405.00 | 1 564 858.00 | | 1 715 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -578 232.00 | -593 678.00 | | -578 232.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 088 268.00 | 1 076 663.00 | | 1 088 268.00 |