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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 6 958 206.00 | | 6 958 206.00 | 6 958 206.00 |
AP Constructions | 2 982 089.00 | 20 628.00 | 2 961 460.00 | 2 982 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 317 385.00 | | 317 385.00 | 317 385.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 257 844.00 | 20 628.00 | 10 237 216.00 | 10 257 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 103 297.00 | | 103 297.00 | 103 297.00 |
CF Disponibilités | 526 272.00 | | 526 272.00 | 526 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 569.00 | | 629 569.00 | 629 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 887 413.00 | 20 628.00 | 10 866 785.00 | 10 887 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 536 638.00 | -6 026 973.00 | | -6 536 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 609 303.00 | -509 665.00 | | -1 609 303.00 |
DL TOTAL (I) | -8 095 941.00 | -6 486 638.00 | | -8 095 941.00 |
DP Provisions pour risques | 317 385.00 | 321 485.00 | | 317 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 317 385.00 | 321 485.00 | | 317 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 608 571.00 | | | 13 608 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 727 225.00 | 9 121 113.00 | | 4 727 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 294.00 | 108 491.00 | | 33 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 283.00 | 60 765.00 | | 34 283.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | 260.00 | | 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 606.00 | 242 378.00 | | 241 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 645 341.00 | 9 533 007.00 | | 18 645 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 866 785.00 | 3 367 854.00 | | 10 866 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 424.00 | | 966 424.00 | 966 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 424.00 | | 966 424.00 | 966 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 275 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 628.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 350 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 320 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 613 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 372.00 | 1 067 476.00 | | 1 064 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 675.00 | 1 577 140.00 | | 2 673 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 609 303.00 | -509 665.00 | | -1 609 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 837 529.00 | | 9 940 295.00 | 2 837 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 515 880.00 | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 100.00 | 2 515 880.00 | 10 257 844.00 | 4 100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 100.00 | | 10 257 680.00 | 4 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 485.00 | | 9 940 295.00 | 321 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516 044.00 | | | 2 516 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 628.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 628.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 485.00 | | 4 100.00 | 321 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 485.00 | | 4 100.00 | 321 485.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 606.00 | | | 241 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 294.00 | 33 294.00 | | 33 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 606.00 | 241 606.00 | | 241 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
VB T. V. A. | 65 571.00 | 65 571.00 | | 65 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 608 571.00 | 565 714.00 | 2 606 607.00 | 13 608 571.00 |
VI Groupe et associés | 4 485 619.00 | | | 4 485 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 750 000.00 | | | 13 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 429.00 | | | 141 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 726.00 | 37 726.00 | | 37 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 461.00 | 103 297.00 | 164.00 | 103 461.00 |
VW T.V.A. | 34 283.00 | 34 283.00 | | 34 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 645 341.00 | 875 259.00 | 2 606 607.00 | 18 645 341.00 |