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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 400 209.00 | | 3 400 209.00 | 3 400 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 400 372.00 | | 3 400 372.00 | 3 400 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 886.00 | | 58 886.00 | 58 886.00 |
BZ Autres créances | 62 053.00 | | 62 053.00 | 62 053.00 |
CF Disponibilités | 715 963.00 | | 715 963.00 | 715 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 903.00 | | 836 903.00 | 836 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 237 275.00 | | 4 237 275.00 | 4 237 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 537 562.00 | -3 959 330.00 | | -4 537 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -633 928.00 | -578 232.00 | | -633 928.00 |
DL TOTAL (I) | -5 121 489.00 | -4 487 562.00 | | -5 121 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 021 425.00 | 8 749 211.00 | | 9 021 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 314.00 | 27 294.00 | | 90 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 460.00 | 14 052.00 | | 14 460.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 300.00 | 227 250.00 | | 232 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 358 765.00 | 9 018 073.00 | | 9 358 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 237 275.00 | 4 530 511.00 | | 4 237 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 268 862.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 937 750.00 | | 937 750.00 | 937 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 750.00 | | 937 750.00 | 937 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 241 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 402.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -633 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 149 599.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 672.00 | 1 137 174.00 | | 1 068 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 600.00 | 1 715 405.00 | | 1 702 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -633 928.00 | -578 232.00 | | -633 928.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 088 268.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 807 503.00 | | | 3 807 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 407 131.00 | | 3 400 372.00 | 407 131.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 407 131.00 | | 3 400 372.00 | 407 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 807 503.00 | | | 3 807 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 300.00 | | | 232 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 314.00 | 90 314.00 | | 90 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 300.00 | 232 300.00 | | 232 300.00 |
UP Prêts | 3 400 209.00 | | 3 400 209.00 | 3 400 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
UX Autres créances clients | 58 886.00 | 58 886.00 | | 58 886.00 |
VB T. V. A. | 62 053.00 | 62 053.00 | | 62 053.00 |
VI Groupe et associés | 8 789 125.00 | | | 8 789 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 521 312.00 | 120 939.00 | 3 400 372.00 | 3 521 312.00 |
VW T.V.A. | 14 460.00 | 14 460.00 | | 14 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 358 765.00 | 337 340.00 | | 9 358 765.00 |