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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 321 485.00 | | 321 485.00 | 321 485.00 |
BF Prêts | 2 515 880.00 | | 2 515 880.00 | 2 515 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 837 529.00 | | 2 837 529.00 | 2 837 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 194.00 | | 59 194.00 | 59 194.00 |
BZ Autres créances | 98 510.00 | | 98 510.00 | 98 510.00 |
CF Disponibilités | 372 622.00 | | 372 622.00 | 372 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 325.00 | | 530 325.00 | 530 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 854.00 | | 3 367 854.00 | 3 367 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 026 973.00 | -5 171 489.00 | | -6 026 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -509 665.00 | -855 484.00 | | -509 665.00 |
DL TOTAL (I) | -6 486 638.00 | -5 976 973.00 | | -6 486 638.00 |
DP Provisions pour risques | 321 485.00 | 321 485.00 | | 321 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 485.00 | 321 485.00 | | 321 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 121 113.00 | 9 270 492.00 | | 9 121 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 491.00 | 250 763.00 | | 108 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 765.00 | 61 552.00 | | 60 765.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 265.00 | | 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 378.00 | 237 996.00 | | 242 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 533 007.00 | 9 821 068.00 | | 9 533 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 367 854.00 | 4 165 580.00 | | 3 367 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 969 512.00 | | 969 512.00 | 969 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 969 512.00 | | 969 512.00 | 969 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 354 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -509 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76 897.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76 897.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 76 897.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 476.00 | 1 131 598.00 | | 1 067 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 140.00 | 1 987 082.00 | | 1 577 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -509 665.00 | -855 484.00 | | -509 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 291 595.00 | | | 3 291 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 454 066.00 | | 2 516 044.00 | 454 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 454 066.00 | | 2 837 529.00 | 454 066.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 485.00 | | | 321 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 970 110.00 | | | 2 970 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 485.00 | | | 321 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 485.00 | | | 321 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 378.00 | | | 242 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 491.00 | 108 491.00 | | 108 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 378.00 | 242 378.00 | | 242 378.00 |
UP Prêts | 2 515 880.00 | | 2 515 880.00 | 2 515 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
UX Autres créances clients | 59 194.00 | 59 194.00 | | 59 194.00 |
VB T. V. A. | 98 510.00 | 98 510.00 | | 98 510.00 |
VI Groupe et associés | 8 878 735.00 | | | 8 878 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 673 747.00 | 157 703.00 | 2 516 044.00 | 2 673 747.00 |
VW T.V.A. | 60 765.00 | 60 765.00 | | 60 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 533 007.00 | 411 894.00 | | 9 533 007.00 |