| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 247.00 | 207 821.00 | 37 425.00 | 245 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 527.00 | 77 809.00 | 84 718.00 | 162 527.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 413.00 | 285 630.00 | 456 783.00 | 742 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668.00 | 317.00 | 351.00 | 668.00 |
BZ Autres créances | 31 215.00 | | 31 215.00 | 31 215.00 |
CF Disponibilités | 112 003.00 | | 112 003.00 | 112 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 746.00 | 317.00 | 158 429.00 | 158 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 159.00 | 285 947.00 | 615 212.00 | 901 159.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 193 916.00 | 156 940.00 | | 193 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 980.00 | 50 976.00 | | 40 980.00 |
DL TOTAL (I) | 243 145.00 | 216 166.00 | | 243 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 359.00 | 100 463.00 | | 113 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 149.00 | 157 844.00 | | 145 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 228.00 | 40 796.00 | | 38 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 138.00 | 73 968.00 | | 65 138.00 |
EA Autres dettes | 10 192.00 | 26 754.00 | | 10 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 067.00 | 399 823.00 | | 372 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 212.00 | 615 989.00 | | 615 212.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 910 243.00 | | 910 243.00 | 910 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 243.00 | | 910 243.00 | 910 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 582.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 925.00 | 3 890.00 | | 19 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 925.00 | 4 723.00 | | 19 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 138.00 | 722.00 | | 1 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 138.00 | 722.00 | | 1 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 787.00 | 4 001.00 | | 18 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | 5 250.00 | | 2 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 979.00 | 935 287.00 | | 932 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 999.00 | 884 311.00 | | 891 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 980.00 | 50 976.00 | | 40 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 899.00 | | 63 514.00 | 678 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 128.00 | | 42 646.00 | 365 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 771.00 | | 20 868.00 | 13 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 048.00 | 29 582.00 | | 256 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 048.00 | 29 582.00 | | 256 048.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 228.00 | 38 228.00 | | 38 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 282.00 | 28 282.00 | | 28 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 668.00 | | | 668.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 359.00 | 35 868.00 | 77 491.00 | 113 359.00 |
VI Groupe et associés | 145 149.00 | 145 149.00 | | 145 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 064.00 | | | 18 064.00 |
VP Divers | 10 862.00 | | | 10 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 487.00 | 37 348.00 | 27 139.00 | 64 487.00 |
VW T.V.A. | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 067.00 | 294 576.00 | 77 491.00 | 372 067.00 |