| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 208.00 | 235 464.00 | 10 744.00 | 246 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 286.00 | 141 540.00 | 37 746.00 | 179 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 805.00 | 384 504.00 | 362 300.00 | 746 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 739.00 | | 9 739.00 | 9 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CF Disponibilités | 143 690.00 | | 143 690.00 | 143 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 736.00 | | 163 736.00 | 163 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 540.00 | 384 504.00 | 526 036.00 | 910 540.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 810.00 | | | 13 810.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 253 508.00 | 248 512.00 | | 253 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 022.00 | 14 996.00 | | 25 022.00 |
DL TOTAL (I) | 286 781.00 | 271 758.00 | | 286 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 817.00 | 80 776.00 | | 52 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 316.00 | 113 644.00 | | 71 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 370.00 | 51 502.00 | | 54 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 752.00 | 64 068.00 | | 60 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 255.00 | 309 990.00 | | 239 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 036.00 | 581 748.00 | | 526 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 098.00 | 270 482.00 | | 216 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 060 657.00 | | 1 060 657.00 | 1 060 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 657.00 | | 1 060 657.00 | 1 060 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 085 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 871.00 | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | 29.00 | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | 29.00 | | 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 60.00 | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 452.00 | 60.00 | | 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | -31.00 | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 990.00 | 4 305.00 | | 26 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 099.00 | 990 505.00 | | 1 086 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 077.00 | 975 509.00 | | 1 061 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 022.00 | 14 996.00 | | 25 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 539.00 | | 49 266.00 | 759 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 000.00 | 21 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 000.00 | 746 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 425 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 229.00 | | 15 266.00 | 410 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 310.00 | | 34 000.00 | 49 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 134.00 | 29 871.00 | | 347 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 134.00 | 29 871.00 | | 347 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 370.00 | 54 370.00 | | 54 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VB T. V. A. | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 817.00 | 29 660.00 | 23 157.00 | 52 817.00 |
VI Groupe et associés | 71 316.00 | 71 316.00 | | 71 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 080.00 | | | 43 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 117.00 | 24 117.00 | | 24 117.00 |
VW T.V.A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 255.00 | 216 098.00 | 23 157.00 | 239 255.00 |