| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 247.00 | 219 143.00 | 26 104.00 | 245 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 136.00 | 98 455.00 | 64 681.00 | 163 136.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 078.00 | | 34 078.00 | 34 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 732.00 | 317 598.00 | 446 133.00 | 763 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668.00 | 317.00 | 351.00 | 668.00 |
BZ Autres créances | 46 839.00 | | 46 839.00 | 46 839.00 |
CF Disponibilités | 100 923.00 | | 100 923.00 | 100 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 128.00 | 317.00 | 159 811.00 | 160 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 860.00 | 317 915.00 | 605 945.00 | 923 860.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 220 895.00 | 193 916.00 | | 220 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 617.00 | 40 980.00 | | 37 617.00 |
DL TOTAL (I) | 266 762.00 | 243 145.00 | | 266 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 388.00 | 113 359.00 | | 124 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 194.00 | 145 149.00 | | 106 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 112.00 | 38 228.00 | | 49 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 489.00 | 65 138.00 | | 59 489.00 |
EA Autres dettes | | 10 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 182.00 | 372 067.00 | | 339 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 945.00 | 615 212.00 | | 605 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 559.00 | 294 576.00 | | 258 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 951 217.00 | | 951 217.00 | 951 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 217.00 | | 951 217.00 | 951 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 968.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 925.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 925.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 546.00 | 1 138.00 | | 12 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 546.00 | 1 138.00 | | 12 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 546.00 | 18 787.00 | | -12 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 313.00 | 2 409.00 | | 1 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 970 445.00 | 932 979.00 | | 970 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 828.00 | 891 999.00 | | 932 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 617.00 | 40 980.00 | | 37 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 413.00 | | 28 687.00 | 742 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 368.00 | 55 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 368.00 | 763 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 408 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 774.00 | | 609.00 | 407 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 639.00 | | 28 078.00 | 34 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 630.00 | 31 968.00 | | 285 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 630.00 | 31 968.00 | | 285 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 112.00 | 49 112.00 | | 49 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 847.00 | 41 847.00 | | 41 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 078.00 | | | 34 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 668.00 | | | 668.00 |
VB T. V. A. | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 388.00 | 43 765.00 | 80 623.00 | 124 388.00 |
VI Groupe et associés | 106 194.00 | 106 194.00 | | 106 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 818.00 | | | 38 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
VP Divers | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 540.00 | 51 691.00 | 47 849.00 | 99 540.00 |
VW T.V.A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 182.00 | 258 559.00 | 80 623.00 | 339 182.00 |