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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 444.00 | 250 327.00 | 15 117.00 | 265 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 647.00 | 173 389.00 | 13 259.00 | 186 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 69 539.00 | | 69 539.00 | 69 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 002.00 | 431 215.00 | 411 786.00 | 843 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 604.00 | | 12 604.00 | 12 604.00 |
BZ Autres créances | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
CF Disponibilités | 292 071.00 | | 292 071.00 | 292 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 064.00 | | 312 064.00 | 312 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 066.00 | 431 215.00 | 723 850.00 | 1 155 066.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 289 509.00 | 268 531.00 | | 289 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 844.00 | 30 978.00 | | 96 844.00 |
DL TOTAL (I) | 394 604.00 | 307 759.00 | | 394 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 009.00 | 133 266.00 | | 119 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 463.00 | 27 463.00 | | 31 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 452.00 | 58 580.00 | | 46 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 496.00 | 72 512.00 | | 130 496.00 |
EA Autres dettes | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 247.00 | 291 821.00 | | 329 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 850.00 | 599 580.00 | | 723 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 463.00 | | | 31 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 509.00 | | 51 493.00 | 791 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 699.00 | | 13 393.00 | 438 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 810.00 | | 38 100.00 | 52 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 282.00 | 17 433.00 | | 406 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 282.00 | 17 433.00 | | 406 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 452.00 | 46 452.00 | | 46 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 373.00 | 28 373.00 | | 28 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 170.00 | 67 170.00 | | 67 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 69 539.00 | 69 539.00 | | 69 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VB T. V. A. | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 009.00 | 119 009.00 | | 119 009.00 |
VI Groupe et associés | 31 463.00 | 31 463.00 | | 31 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 799.00 | 90 799.00 | | 90 799.00 |
VW T.V.A. | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 247.00 | 329 247.00 | | 329 247.00 |