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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 557.00 | 243 666.00 | 11 891.00 | 255 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 142.00 | 162 617.00 | 20 525.00 | 183 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 539.00 | | 31 539.00 | 31 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 771.00 | | 13 771.00 | 13 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 509.00 | 413 782.00 | 377 726.00 | 791 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
BZ Autres créances | 13 461.00 | | 13 461.00 | 13 461.00 |
CF Disponibilités | 195 546.00 | | 195 546.00 | 195 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 853.00 | | 221 853.00 | 221 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 362.00 | 413 782.00 | 599 580.00 | 1 013 362.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 268 531.00 | 253 508.00 | | 268 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 978.00 | 25 022.00 | | 30 978.00 |
DL TOTAL (I) | 307 759.00 | 286 781.00 | | 307 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 266.00 | 52 817.00 | | 133 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 463.00 | 71 316.00 | | 27 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 580.00 | 54 370.00 | | 58 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 512.00 | 60 752.00 | | 72 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 821.00 | 239 255.00 | | 291 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 580.00 | 526 036.00 | | 599 580.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 805.00 | | 44 704.00 | 746 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 494.00 | | 13 204.00 | 425 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 310.00 | | 31 500.00 | 21 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 004.00 | 29 278.00 | | 377 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 004.00 | 29 278.00 | | 377 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 580.00 | 58 580.00 | | 58 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 321.00 | 52 321.00 | | 52 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VB T. V. A. | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 266.00 | 124 357.00 | 8 908.00 | 133 266.00 |
VI Groupe et associés | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 586.00 | | | 26 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VP Divers | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 963.00 | 61 963.00 | | 61 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 821.00 | 282 912.00 | 8 908.00 | 291 821.00 |