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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 648.00 | 3 404.00 | 13 245.00 | 16 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 200 338.00 | 3 404.00 | 16 196 934.00 | 16 200 338.00 |
BZ Autres créances | 1 214 444.00 | | 1 214 444.00 | 1 214 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 228.00 | | 1 215 228.00 | 1 215 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 415 566.00 | 3 404.00 | 17 412 162.00 | 17 415 566.00 |
CU Autres participations | 16 183 690.00 | | 16 183 690.00 | 16 183 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 037 500.00 | 8 037 500.00 | | 8 037 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 494 245.00 | -2 886 033.00 | | -2 494 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 500.00 | 391 788.00 | | 816 500.00 |
DK Provisions réglementées | 731 187.00 | 689 002.00 | | 731 187.00 |
DL TOTAL (I) | 7 090 942.00 | 6 232 257.00 | | 7 090 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 5 332.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 205 802.00 | 9 946 969.00 | | 10 205 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 948.00 | 121 902.00 | | 64 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 422.00 | 37 678.00 | | 50 422.00 |
EA Autres dettes | | 787 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 321 220.00 | 10 899 377.00 | | 10 321 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 412 162.00 | 17 131 634.00 | | 17 412 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 330.00 | |
GE Autres charges | | | 7 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 268 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 268 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 009 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 184.00 | 72 057.00 | | 42 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 284.00 | 72 057.00 | | 42 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 284.00 | -72 057.00 | | -42 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 715.00 | 1 072 383.00 | | 1 358 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 214.00 | 680 594.00 | | 542 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 500.00 | 391 788.00 | | 816 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 200 338.00 | | | 16 200 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 183 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 200 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 183 690.00 | | | 16 183 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74.00 | 3 330.00 | | 74.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74.00 | 3 330.00 | | 74.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 689 003.00 | 42 184.00 | | 689 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 689 003.00 | 42 184.00 | | 689 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 205 802.00 | | 10 205 802.00 | 10 205 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 948.00 | 64 948.00 | | 64 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
VB T. V. A. | 47 207.00 | | | 47 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 893.00 | | | 258 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 814.00 | | | 86 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | | | 783.00 |
VW T.V.A. | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 321 220.00 | 115 418.00 | | 10 321 220.00 |