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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 648.00 | 6 733.00 | 9 915.00 | 16 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 574 108.00 | 6 733.00 | 16 567 375.00 | 16 574 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 876.00 | | 209 876.00 | 209 876.00 |
BZ Autres créances | 1 475 064.00 | | 1 475 064.00 | 1 475 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 682.00 | | 1 685 682.00 | 1 685 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 259 790.00 | 6 733.00 | 18 253 057.00 | 18 259 790.00 |
CU Autres participations | 16 557 460.00 | | 16 557 460.00 | 16 557 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 037 500.00 | 8 037 500.00 | | 8 037 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 677 745.00 | -2 494 245.00 | | -1 677 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 110.00 | 816 500.00 | | 595 110.00 |
DK Provisions réglementées | 731 187.00 | 731 187.00 | | 731 187.00 |
DL TOTAL (I) | 7 686 052.00 | 7 090 942.00 | | 7 686 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 471 370.00 | 10 205 802.00 | | 10 471 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 998.00 | 64 948.00 | | 57 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 637.00 | 50 422.00 | | 37 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 567 005.00 | 10 321 220.00 | | 10 567 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 253 057.00 | 17 412 162.00 | | 18 253 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 897.00 | | 174 897.00 | 174 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 896.00 | | 174 896.00 | 174 896.00 |
FQ Autres produits | | | 36 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 330.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 870 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 604 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 184.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 184.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -42 184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 082 167.00 | 1 358 715.00 | | 1 082 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 057.00 | 542 214.00 | | 487 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 110.00 | 816 500.00 | | 595 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 200 338.00 | | 373 770.00 | 16 200 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 557 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 574 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 183 690.00 | | 373 770.00 | 16 183 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 404.00 | 3 330.00 | | 3 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 404.00 | 3 330.00 | | 3 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 471 370.00 | | | 10 471 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 998.00 | 57 998.00 | | 57 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
UX Autres créances clients | 209 876.00 | | | 209 876.00 |
VB T. V. A. | 21 612.00 | | | 21 612.00 |
VC Groupe et associés | 1 453 452.00 | | | 1 453 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 685 682.00 | 1 685 682.00 | | 1 685 682.00 |
VW T.V.A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 567 005.00 | 10 567 005.00 | | 10 567 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |