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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 648.00 | 10 063.00 | 6 585.00 | 16 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 574 108.00 | 10 063.00 | 16 564 045.00 | 16 574 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 781.00 | | 203 781.00 | 203 781.00 |
BZ Autres créances | 2 541 116.00 | | 2 541 116.00 | 2 541 116.00 |
CF Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 746 195.00 | | 2 746 195.00 | 2 746 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 320 303.00 | 10 063.00 | 19 310 240.00 | 19 320 303.00 |
CU Autres participations | 16 557 460.00 | | 16 557 460.00 | 16 557 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 037 500.00 | 8 037 500.00 | | 8 037 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 082 635.00 | -1 677 745.00 | | -1 082 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 357.00 | 595 110.00 | | 811 357.00 |
DK Provisions réglementées | 742 443.00 | 731 187.00 | | 742 443.00 |
DL TOTAL (I) | 8 508 665.00 | 7 686 052.00 | | 8 508 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 742 098.00 | 10 471 370.00 | | 10 742 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 025.00 | 57 998.00 | | 24 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 736.00 | 37 637.00 | | 33 736.00 |
EA Autres dettes | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 801 575.00 | 10 567 005.00 | | 10 801 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 310 240.00 | 18 253 057.00 | | 19 310 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 298.00 | | 169 298.00 | 169 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 298.00 | | 169 298.00 | 169 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 330.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 117 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 859 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 842 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 257.00 | | | -31 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 199.00 | 1 082 167.00 | | 1 320 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 508 842.00 | 487 057.00 | | 508 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 811 357.00 | 595 110.00 | | 811 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 574 108.00 | | | 16 574 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 557 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 574 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 557 460.00 | | | 16 557 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 733.00 | 3 330.00 | | 6 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 733.00 | 3 330.00 | | 6 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 742 098.00 | | | 10 742 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 025.00 | 24 025.00 | | 24 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UX Autres créances clients | 203 781.00 | 203 781.00 | | 203 781.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 535 672.00 | 2 535 672.00 | | 2 535 672.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 729.00 | | | 270 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 746 038.00 | 2 746 038.00 | | 2 746 038.00 |
VW T.V.A. | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 801 575.00 | 59 477.00 | | 10 801 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |