| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 648.00 | 16 648.00 | | 16 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 473 395.00 | 16 648.00 | 62 456 747.00 | 62 473 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 987.00 | | 74 987.00 | 74 987.00 |
BZ Autres créances | 1 997 249.00 | | 1 997 249.00 | 1 997 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 236.00 | | 2 072 236.00 | 2 072 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 545 631.00 | 16 648.00 | 64 528 983.00 | 64 545 631.00 |
CU Autres participations | 62 450 984.00 | | 62 450 984.00 | 62 450 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 037 500.00 | | | 8 037 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 460.00 | | | 195 460.00 |
DH Report à nouveau | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
DK Provisions réglementées | 762 707.00 | | | 762 707.00 |
DL TOTAL (I) | 9 006 805.00 | | | 9 006 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 605 060.00 | | | 11 605 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 676.00 | | | 18 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 708.00 | | | 12 708.00 |
EA Autres dettes | 43 885 733.00 | | | 43 885 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 522 178.00 | | | 55 522 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 528 983.00 | | | 64 528 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 522 178.00 | | | 55 522 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 489.00 | | 62 489.00 | 62 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 489.00 | | 62 489.00 | 62 489.00 |
FQ Autres produits | | | 1 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 754.00 | | | -6 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 760.00 | | | 496 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 619.00 | | | 491 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 497 458.00 | | 46 975 937.00 | 15 497 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 450 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 473 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 480 810.00 | | 46 970 174.00 | 15 480 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 755 953.00 | 6 754.00 | | 755 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 755 953.00 | 6 754.00 | | 755 953.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 754.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 605 060.00 | 11 605 060.00 | | 11 605 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
UX Autres créances clients | 74 987.00 | | | 74 987.00 |
VB T. V. A. | 15 712.00 | | | 15 712.00 |
VC Groupe et associés | 1 981 537.00 | | | 1 981 537.00 |
VI Groupe et associés | 43 885 733.00 | 43 885 733.00 | | 43 885 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 072 236.00 | 2 072 236.00 | | 2 072 236.00 |
VW T.V.A. | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 522 178.00 | 55 522 178.00 | | 55 522 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 603.00 | | | 64 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 70.00 | | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
ZE Dividendes | 265 238.00 | | | 265 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 603.00 | | | 64 603.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |