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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 648.00 | 13 393.00 | 3 256.00 | 16 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 497 458.00 | 13 393.00 | 15 484 066.00 | 15 497 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 082.00 | | 214 082.00 | 214 082.00 |
BZ Autres créances | 7 774 425.00 | | 7 774 425.00 | 7 774 425.00 |
CF Disponibilités | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 991 054.00 | | 7 991 054.00 | 7 991 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 488 512.00 | 13 393.00 | 23 475 120.00 | 23 488 512.00 |
CU Autres participations | 15 480 810.00 | | 15 480 810.00 | 15 480 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 037 500.00 | 8 037 500.00 | | 8 037 500.00 |
DH Report à nouveau | -271 278.00 | -1 082 635.00 | | -271 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 897 722.00 | 811 357.00 | | 3 897 722.00 |
DK Provisions réglementées | 749 197.00 | 742 443.00 | | 749 197.00 |
DL TOTAL (I) | 12 413 141.00 | 8 508 665.00 | | 12 413 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 023 114.00 | 10 742 098.00 | | 11 023 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 620.00 | 24 025.00 | | 25 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 666.00 | 33 736.00 | | 7 666.00 |
EA Autres dettes | 5 579.00 | 1 715.00 | | 5 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 061 979.00 | 10 801 575.00 | | 11 061 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 475 120.00 | 19 310 240.00 | | 23 475 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 734.00 | | 79 734.00 | 79 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 733.00 | | 79 734.00 | 79 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 330.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 032 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 053 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 772 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 753.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 752 846.00 | | | 4 752 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 752 846.00 | | | 4 752 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 588.00 | | | 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 610 535.00 | 20 000.00 | | 1 610 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 754.00 | 11 257.00 | | 6 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 617 877.00 | 31 257.00 | | 1 617 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 134 969.00 | -31 257.00 | | 3 134 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 886 472.00 | 1 320 199.00 | | 5 886 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 988 750.00 | 508 842.00 | | 1 988 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 897 722.00 | 811 357.00 | | 3 897 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 574 108.00 | | 533 885.00 | 16 574 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 610 535.00 | 15 480 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 610 535.00 | 15 497 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 557 460.00 | | 533 885.00 | 16 557 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 063.00 | 3 330.00 | | 10 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 063.00 | 3 330.00 | | 10 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 742 443.00 | 6 754.00 | | 742 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 742 443.00 | 6 754.00 | | 742 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 023 114.00 | | | 11 023 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 620.00 | 25 620.00 | | 25 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
UX Autres créances clients | 214 082.00 | 214 082.00 | | 214 082.00 |
VB T. V. A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VC Groupe et associés | 7 771 091.00 | 7 771 091.00 | | 7 771 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 281 016.00 | | | 281 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 989 837.00 | 7 989 837.00 | | 7 989 837.00 |
VW T.V.A. | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 061 979.00 | 38 865.00 | | 11 061 979.00 |