| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 337.00 | 1 826.00 | 512.00 | 2 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 905.00 | 1 826.00 | 790 080.00 | 791 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 238 880.00 | | 238 880.00 | 238 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 561.00 | 42 468.00 | 147 092.00 | 189 561.00 |
CF Disponibilités | 61 076.00 | | 61 076.00 | 61 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 516.00 | 42 468.00 | 447 048.00 | 489 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 422.00 | 44 294.00 | 1 237 127.00 | 1 281 422.00 |
CU Autres participations | 779 118.00 | | 779 118.00 | 779 118.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 144.00 | 23 733.00 | | 32 144.00 |
DH Report à nouveau | 608 717.00 | 448 915.00 | | 608 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 536.00 | 168 212.00 | | 103 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 397.00 | 1 095 861.00 | | 1 199 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 168.00 | 8 112.00 | | 15 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941.00 | 912.00 | | 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 624.00 | 38 912.00 | | 21 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 730.00 | 47 936.00 | | 37 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 127.00 | 1 143 797.00 | | 1 237 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 570.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 735.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 693.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 468.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 140.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 892.00 | 31 384.00 | | 42 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 693.00 | 273 655.00 | | 229 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 157.00 | 105 443.00 | | 126 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 536.00 | 168 212.00 | | 103 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 910.00 | | 199 995.00 | 591 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 789 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 589 573.00 | | 199 995.00 | 589 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265.00 | 561.00 | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265.00 | 561.00 | | 1 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 735.00 | 42 468.00 | 36 735.00 | 36 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 735.00 | 42 468.00 | 36 735.00 | 36 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 735.00 | 42 468.00 | 36 735.00 | 36 735.00 |
UG ‐ Financières | | 42 468.00 | 36 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VB T. V. A. | 473.00 | | | 473.00 |
VC Groupe et associés | 238 407.00 | | | 238 407.00 |
VI Groupe et associés | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 879.00 | 238 879.00 | | 238 879.00 |
VW T.V.A. | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 730.00 | 37 730.00 | | 37 730.00 |