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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 788.00 | 3 191.00 | 10 597.00 | 13 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 354.00 | 3 191.00 | 850 163.00 | 853 354.00 |
BZ Autres créances | 262 819.00 | 80 000.00 | 182 819.00 | 262 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 992.00 | 55 757.00 | 343 235.00 | 398 992.00 |
CF Disponibilités | 97 027.00 | | 97 027.00 | 97 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 838.00 | 135 757.00 | 623 081.00 | 758 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 192.00 | 138 948.00 | 1 473 245.00 | 1 612 192.00 |
CU Autres participations | 829 117.00 | | 829 117.00 | 829 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DH Report à nouveau | 835 564.00 | 698 897.00 | | 835 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 000.00 | 136 667.00 | | 111 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 447 065.00 | 1 336 064.00 | | 1 447 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 676.00 | 19 888.00 | | 25 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 484.00 | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 180.00 | 25 227.00 | | 26 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 245.00 | 1 361 291.00 | | 1 473 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 087.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 221.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 88 033.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 831.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 76 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 11 200.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 11 200.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -11 200.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 618.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 333.00 | 263 362.00 | | 350 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 333.00 | 126 695.00 | | 239 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 000.00 | 136 667.00 | | 111 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 904.00 | | 12 533.00 | 841 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | 853 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 13 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 337.00 | | 12 533.00 | 2 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 839 567.00 | | | 839 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 187.00 | 2 087.00 | 1 083.00 | 2 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 187.00 | 2 087.00 | 1 083.00 | 2 187.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 88 033.00 | 135 757.00 | 88 033.00 | 88 033.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 033.00 | 135 757.00 | 88 033.00 | 88 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 033.00 | 135 757.00 | 88 033.00 | 88 033.00 |
UG ‐ Financières | | 135 757.00 | 88 033.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VC Groupe et associés | 252 207.00 | 252 207.00 | | 252 207.00 |
VI Groupe et associés | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 819.00 | 262 819.00 | | 262 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |