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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 337.00 | 2 187.00 | 150.00 | 2 337.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 904.00 | 2 187.00 | 839 717.00 | 841 904.00 |
BZ Autres créances | 279 774.00 | | 279 774.00 | 279 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 231.00 | 88 033.00 | 174 198.00 | 262 231.00 |
CF Disponibilités | 67 603.00 | | 67 603.00 | 67 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 607.00 | 88 033.00 | 521 574.00 | 609 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 511.00 | 90 220.00 | 1 361 291.00 | 1 451 511.00 |
CU Autres participations | 829 117.00 | | 829 117.00 | 829 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 32 144.00 | | 45 500.00 |
DH Report à nouveau | 698 897.00 | 608 717.00 | | 698 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 667.00 | 103 536.00 | | 136 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 064.00 | 1 199 397.00 | | 1 336 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 888.00 | 15 166.00 | | 19 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464.00 | 941.00 | | 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 856.00 | 21 619.00 | | 4 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 227.00 | 37 730.00 | | 25 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 291.00 | 1 237 127.00 | | 1 361 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 833.00 | | 76 833.00 | 76 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 833.00 | | 76 833.00 | 76 833.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 020.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 468.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 200.00 | | | -11 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 42 892.00 | | 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 362.00 | 229 693.00 | | 263 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 695.00 | 126 157.00 | | 126 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 667.00 | 103 536.00 | | 136 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 905.00 | | 49 999.00 | 791 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 839 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 789 568.00 | | 49 999.00 | 789 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826.00 | 361.00 | | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 826.00 | 361.00 | | 1 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 42 468.00 | 88 033.00 | 42 468.00 | 42 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 468.00 | 88 033.00 | 42 468.00 | 42 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 468.00 | 88 033.00 | 42 468.00 | 42 468.00 |
UG ‐ Financières | | 88 033.00 | 42 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | | | 293.00 |
VC Groupe et associés | 237 207.00 | | | 237 207.00 |
VI Groupe et associés | 19 888.00 | 19 888.00 | | 19 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 274.00 | | | 42 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 773.00 | 279 773.00 | | 279 773.00 |
VW T.V.A. | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |