|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 793.00 | 2 480.00 | 25 313.00 | 27 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 534.00 | 5 225.00 | 5 309.00 | 10 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 063.00 | 7 705.00 | 978 358.00 | 986 063.00 |
BZ Autres créances | 45 007.00 | | 45 007.00 | 45 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 576.00 | 21 055.00 | 85 521.00 | 106 576.00 |
CF Disponibilités | 313 706.00 | | 313 706.00 | 313 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 077.00 | 21 055.00 | 445 022.00 | 466 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 139.00 | 28 760.00 | 1 423 380.00 | 1 452 139.00 |
CU Autres participations | 947 736.00 | | 947 736.00 | 947 736.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DH Report à nouveau | 658 572.00 | 789 953.00 | | 658 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 525.00 | 168 620.00 | | 172 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 597.00 | 1 459 072.00 | | 1 331 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 897.00 | 28 861.00 | | 41 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 572.00 | 1 976.00 | | 2 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 274.00 | 20 453.00 | | 47 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 783.00 | 51 290.00 | | 91 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 380.00 | 1 510 363.00 | | 1 423 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 783.00 | 51 290.00 | | 91 783.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 499.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 411.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 625.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 264.00 | | | 113 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 264.00 | | | 113 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 35.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 249.00 | | | 80 249.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 49.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 489.00 | 84.00 | | 80 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 775.00 | -84.00 | | 32 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 852.00 | | | 30 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 023.00 | 23 422.00 | | 7 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 835.00 | 260 260.00 | | 384 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 310.00 | 91 640.00 | | 212 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 525.00 | 168 620.00 | | 172 525.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 956.00 | | 253 378.00 | 813 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 071.00 | 958 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 271.00 | 986 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 27 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 801.00 | | 24 192.00 | 7 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 155.00 | | 229 186.00 | 806 155.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 766.00 | 736.00 | 1 022.00 | 2 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 766.00 | 736.00 | 1 022.00 | 2 766.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 096.00 | 13 371.00 | 411.00 | 8 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 321.00 | 13 371.00 | 411.00 | 13 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 321.00 | 13 371.00 | 411.00 | 13 321.00 |
UG ‐ Financières | | 13 371.00 | 411.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 516.00 | 28 516.00 | | 28 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 795.00 | 45 795.00 | | 45 795.00 |
VW T.V.A. | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 783.00 | 91 783.00 | | 91 783.00 |