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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 801.00 | 2 766.00 | 5 035.00 | 7 801.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 534.00 | 5 225.00 | 5 309.00 | 10 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 956.00 | 7 991.00 | 805 964.00 | 813 956.00 |
BZ Autres créances | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 771.00 | 8 096.00 | 97 676.00 | 105 771.00 |
CF Disponibilités | 605 175.00 | | 605 175.00 | 605 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 494.00 | 8 096.00 | 704 399.00 | 712 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 450.00 | 16 087.00 | 1 510 363.00 | 1 526 450.00 |
CU Autres participations | 795 621.00 | | 795 621.00 | 795 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DH Report à nouveau | 789 953.00 | 846 464.00 | | 789 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 620.00 | 143 488.00 | | 168 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 072.00 | 1 490 453.00 | | 1 459 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 861.00 | 15 248.00 | | 28 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 453.00 | 18 572.00 | | 20 453.00 |
EA Autres dettes | | 30 093.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 290.00 | 63 913.00 | | 51 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 363.00 | 1 554 366.00 | | 1 510 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 913.00 | 26 180.00 | | 63 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 160.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 363.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 472.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 472.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 80.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 688.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 33 768.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | 8 704.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 422.00 | 10 011.00 | | 23 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 260.00 | 358 303.00 | | 260 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 640.00 | 214 814.00 | | 91 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 620.00 | 143 488.00 | | 168 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 108.00 | | 5 381.00 | 809 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533.00 | 813 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | 7 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 953.00 | | 5 381.00 | 2 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 155.00 | | | 806 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
VI Groupe et associés | 28 861.00 | 28 861.00 | | 28 861.00 |
VW T.V.A. | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 290.00 | 51 290.00 | | 51 290.00 |